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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 480.00 | 399 779.00 | 263 701.00 | 663 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 425.00 | 56 739.00 | 16 686.00 | 73 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 709.00 | 511 987.00 | 299 723.00 | 811 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 965.00 | 13 210.00 | 359 755.00 | 372 965.00 |
BZ Autres créances | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
CF Disponibilités | 335 284.00 | | 335 284.00 | 335 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 747.00 | 13 210.00 | 994 537.00 | 1 007 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 456.00 | 525 197.00 | 1 294 260.00 | 1 819 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 560 103.00 | 458 492.00 | | 560 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 511.00 | 101 611.00 | | 32 511.00 |
DL TOTAL (I) | 757 613.00 | 725 103.00 | | 757 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 484.00 | 177 860.00 | | 104 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 4 011.00 | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 303.00 | 189 611.00 | | 125 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 257.00 | 303 530.00 | | 291 257.00 |
EA Autres dettes | 11 457.00 | 14 693.00 | | 11 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 647.00 | 689 705.00 | | 536 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 260.00 | 1 414 808.00 | | 1 294 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 434.00 | 585 221.00 | | 491 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 079.00 | | 2 022 079.00 | 2 022 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 079.00 | | 2 022 079.00 | 2 022 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 70 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | 1 298.00 | | 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 364.00 | 7 559.00 | | 13 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 615.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 32 887.00 | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 246.00 | 2 279 612.00 | | 2 082 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 735.00 | 2 178 002.00 | | 2 049 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 511.00 | 101 611.00 | | 32 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 853.00 | | 13 676.00 | 804 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 811 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 494.00 | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | 736 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 555.00 | | 13 676.00 | 727 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 554.00 | 90 119.00 | 6 404.00 | 379 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | 2 494.00 | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 309.00 | 90 119.00 | 3 910.00 | 370 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 086.00 | 6 643.00 | 57 519.00 | 64 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 804.00 | 6 643.00 | 57 519.00 | 112 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 804.00 | 6 643.00 | 57 519.00 | 112 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 643.00 | 57 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 303.00 | 125 303.00 | | 125 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
UX Autres créances clients | 348 926.00 | | | 348 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VB T. V. A. | 93 860.00 | | | 93 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 484.00 | 59 271.00 | 45 213.00 | 104 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 750.00 | 538 032.00 | 44 718.00 | 582 750.00 |
VW T.V.A. | 183 603.00 | 183 603.00 | | 183 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 647.00 | 491 434.00 | 45 213.00 | 536 647.00 |