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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 111.00 | 799 690.00 | 204 420.00 | 1 004 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 602.00 | 70 123.00 | 12 479.00 | 82 602.00 |
BF Prêts | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 981.00 | 876 564.00 | 236 417.00 | 1 112 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 672.00 | | 164 672.00 | 164 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 450.00 | 354.00 | 303 096.00 | 303 450.00 |
BZ Autres créances | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CF Disponibilités | 614 693.00 | | 614 693.00 | 614 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 628.00 | 354.00 | 1 127 274.00 | 1 127 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 609.00 | 876 918.00 | 1 363 691.00 | 2 240 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 568 046.00 | 701 942.00 | | 568 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 108.00 | -133 896.00 | | 164 108.00 |
DL TOTAL (I) | 897 154.00 | 733 046.00 | | 897 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 004.00 | 284 760.00 | | 125 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 13 036.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 039.00 | 108 257.00 | | 149 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 042.00 | 144 328.00 | | 189 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 537.00 | 550 381.00 | | 466 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 691.00 | 1 283 426.00 | | 1 363 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 601.00 | 425 376.00 | | 377 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 033.00 | | 5 823.00 | 1 132 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 175.00 | 19 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 876.00 | 1 112 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 701.00 | 1 086 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 590.00 | | 3 823.00 | 1 103 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 692.00 | | 2 000.00 | 21 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 271.00 | 55 993.00 | 20 701.00 | 841 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 521.00 | 55 993.00 | 20 701.00 | 834 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | 236.00 | 2 294.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | 236.00 | 2 294.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | 236.00 | 2 294.00 | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | 2 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UP Prêts | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 302 881.00 | 302 881.00 | | 302 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 004.00 | 36 069.00 | 88 935.00 | 125 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 780.00 | 367 780.00 | | 367 780.00 |
VW T.V.A. | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 537.00 | 377 601.00 | 88 935.00 | 466 537.00 |