| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 955.00 | 625 133.00 | 158 822.00 | 783 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 917.00 | 64 433.00 | 29 484.00 | 93 917.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 115.00 | 696 317.00 | 209 798.00 | 906 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 326.00 | | 144 326.00 | 144 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 702.00 | 1 077.00 | 376 625.00 | 377 702.00 |
BZ Autres créances | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
CF Disponibilités | 436 789.00 | | 436 789.00 | 436 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 494.00 | 1 077.00 | 1 034 417.00 | 1 035 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 609.00 | 697 394.00 | 1 244 215.00 | 1 941 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 707 759.00 | 626 616.00 | | 707 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 399.00 | 81 143.00 | | -17 399.00 |
DL TOTAL (I) | 855 360.00 | 872 759.00 | | 855 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | 2 640.00 | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 326.00 | 201 221.00 | | 168 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 848.00 | 165 660.00 | | 205 848.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | 10 616.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 855.00 | 381 157.00 | | 388 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 215.00 | 1 253 916.00 | | 1 244 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 855.00 | 381 157.00 | | 388 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 661.00 | | 29 954.00 | 878 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 906 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 877 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 118.00 | | 27 254.00 | 851 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 792.00 | | 2 700.00 | 20 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 194.00 | 85 623.00 | 500.00 | 611 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 443.00 | 85 623.00 | 500.00 | 604 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | 702.00 | 1 148.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | 702.00 | 1 148.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 702.00 | 1 148.00 | 1 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | 1 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 326.00 | 168 326.00 | | 168 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 374 331.00 | 374 331.00 | | 374 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 872.00 | 475 872.00 | | 475 872.00 |
VW T.V.A. | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 855.00 | 388 855.00 | | 388 855.00 |