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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 284.00 | 760 797.00 | 250 487.00 | 1 011 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 306.00 | 73 724.00 | 18 582.00 | 92 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 033.00 | 841 271.00 | 290 762.00 | 1 132 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 528.00 | | 123 528.00 | 123 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 115.00 | 2 412.00 | 216 703.00 | 219 115.00 |
BZ Autres créances | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CF Disponibilités | 629 630.00 | | 629 630.00 | 629 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 076.00 | 2 412.00 | 992 664.00 | 995 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 110.00 | 843 683.00 | 1 283 426.00 | 2 127 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 701 942.00 | 690 360.00 | | 701 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 896.00 | 11 582.00 | | -133 896.00 |
DL TOTAL (I) | 733 046.00 | 866 942.00 | | 733 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 760.00 | 300 718.00 | | 284 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 036.00 | 4 369.00 | | 13 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 257.00 | 110 704.00 | | 108 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 328.00 | 139 787.00 | | 144 328.00 |
EA Autres dettes | | 3 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 381.00 | 558 851.00 | | 550 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 426.00 | 1 425 793.00 | | 1 283 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 376.00 | 536 832.00 | | 425 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 561.00 | | 13 129.00 | 1 180 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 21 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 657.00 | 1 132 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 157.00 | 1 103 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 618.00 | | 11 129.00 | 1 149 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 192.00 | | 2 000.00 | 24 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 015.00 | 61 488.00 | 10 231.00 | 790 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 264.00 | 61 488.00 | 10 231.00 | 783 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | 633.00 | | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779.00 | 633.00 | | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 633.00 | | 1 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 215 174.00 | 215 174.00 | | 215 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 760.00 | 159 755.00 | 125 004.00 | 284 760.00 |
VI Groupe et associés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 610.00 | 263 610.00 | | 263 610.00 |
VW T.V.A. | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 381.00 | 425 376.00 | 125 004.00 | 550 381.00 |