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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 201.00 | 547 138.00 | 210 063.00 | 757 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 917.00 | 57 305.00 | 36 612.00 | 93 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 661.00 | 611 194.00 | 267 467.00 | 878 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 777.00 | | 146 777.00 | 146 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 113.00 | 1 523.00 | 343 590.00 | 345 113.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CF Disponibilités | 462 047.00 | | 462 047.00 | 462 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 971.00 | 1 523.00 | 986 448.00 | 987 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 633.00 | 612 717.00 | 1 253 916.00 | 1 866 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 626 616.00 | 592 613.00 | | 626 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 143.00 | 34 003.00 | | 81 143.00 |
DL TOTAL (I) | 872 759.00 | 791 616.00 | | 872 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | 58 520.00 | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 3 007.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 221.00 | 199 400.00 | | 201 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 660.00 | 206 618.00 | | 165 660.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | 12 024.00 | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 157.00 | 479 570.00 | | 381 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 916.00 | 1 271 185.00 | | 1 253 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 157.00 | 479 570.00 | | 381 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 102.00 | | 91 018.00 | 865 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 262.00 | 20 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 459.00 | 878 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 197.00 | 851 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 297.00 | | 86 018.00 | 790 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 054.00 | | 5 000.00 | 68 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 633.00 | 87 119.00 | 24 558.00 | 548 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 882.00 | 87 119.00 | 24 558.00 | 541 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 610.00 | 5 883.00 | 17 970.00 | 13 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 328.00 | 5 883.00 | 66 688.00 | 62 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 328.00 | 5 883.00 | 66 688.00 | 62 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 883.00 | 17 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 221.00 | 201 221.00 | | 201 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 341 459.00 | 341 459.00 | | 341 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 939.00 | 399 939.00 | | 399 939.00 |
VW T.V.A. | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 157.00 | 381 157.00 | | 381 157.00 |