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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 457.00 | 476 759.00 | 229 698.00 | 706 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 840.00 | 65 123.00 | 18 717.00 | 83 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 102.00 | 597 351.00 | 267 750.00 | 865 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 109.00 | 13 610.00 | 427 499.00 | 441 109.00 |
BZ Autres créances | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
CF Disponibilités | 376 817.00 | | 376 817.00 | 376 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 045.00 | 13 610.00 | 1 003 435.00 | 1 017 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 146.00 | 610 961.00 | 1 271 185.00 | 1 882 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 592 613.00 | 560 103.00 | | 592 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 003.00 | 32 511.00 | | 34 003.00 |
DL TOTAL (I) | 791 616.00 | 757 613.00 | | 791 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 520.00 | 104 484.00 | | 58 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 4 146.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 400.00 | 125 303.00 | | 199 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 618.00 | 291 257.00 | | 206 618.00 |
EA Autres dettes | 12 024.00 | 11 457.00 | | 12 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 570.00 | 536 647.00 | | 479 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 185.00 | 1 294 260.00 | | 1 271 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 570.00 | 491 434.00 | | 479 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 709.00 | | 57 442.00 | 811 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 865 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 790 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 905.00 | | 57 442.00 | 736 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 269.00 | 85 365.00 | | 463 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 518.00 | 85 365.00 | | 456 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 210.00 | 12 648.00 | 12 248.00 | 13 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 928.00 | 12 648.00 | 12 248.00 | 61 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 928.00 | 12 648.00 | 12 248.00 | 61 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 648.00 | 12 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 400.00 | 199 400.00 | | 199 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
UX Autres créances clients | 415 069.00 | | | 415 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VB T. V. A. | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 648.00 | 521 930.00 | 44 718.00 | 566 648.00 |
VW T.V.A. | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 570.00 | 479 570.00 | | 479 570.00 |