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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 317.00 | 706 018.00 | 295 299.00 | 1 001 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 311.00 | 77 246.00 | 68 064.00 | 145 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 561.00 | 790 015.00 | 390 546.00 | 1 180 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 949.00 | | 123 949.00 | 123 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 439.00 | 1 779.00 | 207 660.00 | 209 439.00 |
BZ Autres créances | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CF Disponibilités | 667 803.00 | | 667 803.00 | 667 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 026.00 | 1 779.00 | 1 035 247.00 | 1 037 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 587.00 | 791 794.00 | 1 425 793.00 | 2 217 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 690 360.00 | 707 759.00 | | 690 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | -17 399.00 | | 11 582.00 |
DL TOTAL (I) | 866 942.00 | 855 360.00 | | 866 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 718.00 | | | 300 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 3 832.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 704.00 | 168 326.00 | | 110 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 787.00 | 205 848.00 | | 139 787.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 10 850.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 851.00 | 388 855.00 | | 558 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 793.00 | 1 244 215.00 | | 1 425 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 832.00 | 388 855.00 | | 536 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 115.00 | | 289 151.00 | 906 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 872.00 | | 283 051.00 | 877 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 492.00 | | 6 100.00 | 21 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 317.00 | 102 071.00 | 8 373.00 | 696 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 566.00 | 102 071.00 | 8 373.00 | 689 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | 702.00 | | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | 702.00 | | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | 702.00 | | 1 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 206 068.00 | 206 068.00 | | 206 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 718.00 | 278 699.00 | 22 019.00 | 300 718.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 700.00 | | | 315 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 466.00 | 253 674.00 | 15 792.00 | 269 466.00 |
VW T.V.A. | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 851.00 | 536 832.00 | 22 019.00 | 558 851.00 |