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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 808.00 | 241 808.00 | | 241 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 564.00 | 12 285.00 | 28 278.00 | 40 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 322.00 | 304 343.00 | 88 978.00 | 393 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BF Prêts | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 412.00 | 558 437.00 | 123 975.00 | 682 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BT Marchandises | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
CF Disponibilités | 343 585.00 | | 343 585.00 | 343 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 803.00 | | 1 373 803.00 | 1 373 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 216.00 | 558 437.00 | 1 497 779.00 | 2 056 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 706 838.00 | 762 961.00 | | 706 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 937.00 | 243 877.00 | | 263 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 775.00 | 1 050 838.00 | | 1 014 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 505.00 | 55 441.00 | | 61 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 505.00 | 55 441.00 | | 61 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 564.00 | 87 408.00 | | 65 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | 8 828.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 147.00 | 245 276.00 | | 215 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 569.00 | 140 722.00 | | 132 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 499.00 | 482 233.00 | | 421 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 779.00 | 1 588 512.00 | | 1 497 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 046.00 | 416 668.00 | | 378 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 107.00 | | 36 253.00 | 676 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 948.00 | 682 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 948.00 | 675 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 541.00 | | 33 100.00 | 672 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 153.00 | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 126.00 | 28 259.00 | 29 948.00 | 560 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 126.00 | 28 259.00 | 29 948.00 | 560 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 441.00 | 6 063.00 | | 55 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 441.00 | 6 063.00 | | 55 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 147.00 | 215 147.00 | | 215 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
UP Prêts | 575.00 | | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 564.00 | 22 111.00 | 43 453.00 | 65 564.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 499.00 | 378 046.00 | 43 453.00 | 421 499.00 |