| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 832.00 | 240 832.00 | | 240 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 544.00 | 40 412.00 | 2 132.00 | 42 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 733.00 | 412 841.00 | 69 892.00 | 482 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 252.00 | 694 084.00 | 78 168.00 | 772 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BT Marchandises | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CF Disponibilités | 1 036 284.00 | | 1 036 284.00 | 1 036 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 352.00 | | 1 169 352.00 | 1 169 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 604.00 | 694 084.00 | 1 247 520.00 | 1 941 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 097.00 | 398 312.00 | | 429 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 126.00 | 230 786.00 | | 172 126.00 |
DL TOTAL (I) | 645 223.00 | 673 097.00 | | 645 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 623.00 | 15 135.00 | | 11 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 593.00 | 224 811.00 | | 236 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 712.00 | 108 426.00 | | 125 712.00 |
EA Autres dettes | 220 600.00 | 160 500.00 | | 220 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 298.00 | 516 641.00 | | 602 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 520.00 | 1 189 738.00 | | 1 247 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 217.00 | 505 018.00 | | 594 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 889.00 | 24 196.00 | | 669 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 889.00 | 24 196.00 | | 669 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |