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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 808.00 | 241 808.00 | | 241 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 923.00 | 24 650.00 | 18 273.00 | 42 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 009.00 | 338 312.00 | 85 697.00 | 424 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 883.00 | 604 769.00 | 110 114.00 | 714 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BT Marchandises | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 551 514.00 | | 551 514.00 | 551 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 068.00 | | 1 163 068.00 | 1 163 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 951.00 | 604 769.00 | 1 273 182.00 | 1 877 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 213.00 | 670 775.00 | | 450 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 754.00 | 279 438.00 | | 334 754.00 |
DL TOTAL (I) | 828 967.00 | 994 213.00 | | 828 967.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 762.00 | 56 205.00 | | 28 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | 8 219.00 | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 233.00 | 235 936.00 | | 221 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 318.00 | 153 533.00 | | 136 318.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 215.00 | 453 892.00 | | 444 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 182.00 | 1 529 782.00 | | 1 273 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 692.00 | 425 757.00 | | 433 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 517.00 | 29 848.00 | 1 595.00 | 576 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 517.00 | 29 848.00 | 1 595.00 | 576 517.00 |