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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 832.00 | 240 832.00 | | 240 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 323.00 | 26 612.00 | 13 710.00 | 40 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 852.00 | 352 486.00 | 74 365.00 | 426 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 150.00 | 619 931.00 | 94 220.00 | 714 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BT Marchandises | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 592 907.00 | | 592 907.00 | 592 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 655.00 | | 991 655.00 | 991 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 805.00 | 619 931.00 | 1 085 874.00 | 1 705 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 967.00 | 450 213.00 | | 384 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 452.00 | 334 754.00 | | 275 452.00 |
DL TOTAL (I) | 704 419.00 | 828 967.00 | | 704 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 524.00 | 28 762.00 | | 10 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 443.00 | 221 233.00 | | 227 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 587.00 | 136 318.00 | | 135 587.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 456.00 | 444 215.00 | | 381 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 874.00 | 1 273 182.00 | | 1 085 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 883.00 | | 8 120.00 | 714 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853.00 | 714 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853.00 | 708 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 739.00 | | 8 120.00 | 708 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 769.00 | 23 450.00 | 8 288.00 | 604 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 769.00 | 23 450.00 | 8 288.00 | 604 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |