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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 808.00 | 241 808.00 | | 241 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 923.00 | 17 626.00 | 25 297.00 | 42 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 350.00 | 317 083.00 | 95 266.00 | 412 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 674.00 | 576 517.00 | 127 157.00 | 703 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BT Marchandises | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 486 753.00 | | 486 753.00 | 486 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 625.00 | | 1 402 625.00 | 1 402 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 299.00 | 576 517.00 | 1 529 782.00 | 2 106 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 775.00 | 706 838.00 | | 670 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 438.00 | 263 937.00 | | 279 438.00 |
DL TOTAL (I) | 994 213.00 | 1 014 775.00 | | 994 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 677.00 | 61 505.00 | | 81 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 677.00 | 61 505.00 | | 81 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 205.00 | 65 564.00 | | 56 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 936.00 | 215 147.00 | | 235 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 533.00 | 132 569.00 | | 153 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 892.00 | 421 499.00 | | 453 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 782.00 | 1 497 779.00 | | 1 529 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 757.00 | 378 046.00 | | 425 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 412.00 | | 39 301.00 | 682 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 040.00 | 703 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 915.00 | 697 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 693.00 | | 39 301.00 | 675 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 437.00 | 35 851.00 | 17 771.00 | 558 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 437.00 | 35 851.00 | 17 771.00 | 558 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 505.00 | 20 172.00 | | 61 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 505.00 | 20 172.00 | | 61 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 936.00 | 235 936.00 | | 235 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | | | 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 205.00 | 28 070.00 | 28 135.00 | 56 205.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 892.00 | 425 757.00 | 28 135.00 | 453 892.00 |