| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 832.00 | 240 832.00 | | 240 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 323.00 | 32 958.00 | 7 365.00 | 40 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 393.00 | 372 368.00 | 72 025.00 | 444 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 692.00 | 646 158.00 | 85 534.00 | 731 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BT Marchandises | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 845 510.00 | | 845 510.00 | 845 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 735.00 | | 1 133 735.00 | 1 133 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 427.00 | 646 158.00 | 1 219 269.00 | 1 865 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 419.00 | 384 967.00 | | 385 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 893.00 | 275 452.00 | | 312 893.00 |
DL TOTAL (I) | 742 312.00 | 704 419.00 | | 742 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 7 902.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 688.00 | 227 443.00 | | 257 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 000.00 | 135 587.00 | | 119 000.00 |
EA Autres dettes | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 957.00 | 381 456.00 | | 476 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 269.00 | 1 085 874.00 | | 1 219 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 957.00 | 381 456.00 | | 476 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 930.00 | 26 228.00 | | 619 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 930.00 | 26 228.00 | | 619 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 688.00 | 257 688.00 | | 257 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 957.00 | 476 957.00 | | 476 957.00 |