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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 832.00 | 240 832.00 | | 240 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 544.00 | 38 949.00 | 3 595.00 | 42 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 123.00 | 390 108.00 | 79 015.00 | 469 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 643.00 | 669 889.00 | 88 754.00 | 758 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BT Marchandises | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 971 119.00 | | 971 119.00 | 971 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 985.00 | | 1 100 985.00 | 1 100 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 627.00 | 669 889.00 | 1 189 738.00 | 1 859 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 312.00 | 385 419.00 | | 398 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 786.00 | 312 893.00 | | 230 786.00 |
DL TOTAL (I) | 673 097.00 | 742 312.00 | | 673 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 811.00 | 257 688.00 | | 224 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 426.00 | 119 000.00 | | 108 426.00 |
EA Autres dettes | 160 500.00 | 92 500.00 | | 160 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 641.00 | 476 957.00 | | 516 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 738.00 | 1 219 269.00 | | 1 189 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 018.00 | 476 957.00 | | 505 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 158.00 | 27 231.00 | 3 500.00 | 646 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 158.00 | 27 231.00 | 3 500.00 | 646 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 811.00 | 224 811.00 | | 224 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 269.00 | 168 269.00 | | 168 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 135.00 | 3 512.00 | 11 623.00 | 15 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 641.00 | 505 018.00 | 11 623.00 | 516 641.00 |