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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 637.00 | 154 736.00 | 45 901.00 | 200 637.00 |
AH Fonds commercial | 864 181.00 | 277 426.00 | 586 755.00 | 864 181.00 |
AP Constructions | 131 141.00 | 99 180.00 | 31 962.00 | 131 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 255.00 | 634 261.00 | 102 994.00 | 737 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 727.00 | 1 562 762.00 | 160 965.00 | 1 723 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 529.00 | 2 728 365.00 | 952 164.00 | 3 680 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562 100.00 | 76 872.00 | 6 485 229.00 | 6 562 100.00 |
BZ Autres créances | 4 335 296.00 | | 4 335 296.00 | 4 335 296.00 |
CF Disponibilités | 309 984.00 | | 309 984.00 | 309 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 239 910.00 | 76 872.00 | 11 163 039.00 | 11 239 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 440.00 | 2 805 237.00 | 12 115 203.00 | 14 920 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 750.00 | 940 750.00 | | 940 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 372.00 | 979 878.00 | | 874 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 197.00 | 2 014 703.00 | | 1 909 197.00 |
DP Provisions pour risques | 286 068.00 | 210 584.00 | | 286 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 636.00 | 144 054.00 | | 133 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 704.00 | 354 639.00 | | 419 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 239.00 | 563 584.00 | | 449 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 543.00 | 213 063.00 | | 258 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 302.00 | 2 767 284.00 | | 2 877 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877 479.00 | 2 922 804.00 | | 2 877 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 733.00 | | 4 476.00 |
EA Autres dettes | 2 012 735.00 | 136 536.00 | | 2 012 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 306 528.00 | 1 691 948.00 | | 1 306 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 786 303.00 | 8 299 955.00 | | 9 786 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 115 203.00 | 10 669 298.00 | | 12 115 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
FG Production vendue services | 28 547 574.00 | | 28 547 574.00 | 28 547 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 571 541.00 | | 28 571 541.00 | 28 571 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 848 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 254 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 764 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 694 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 063.00 | |
GE Autres charges | | | 17 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 001 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 693.00 | 20 500.00 | | 4 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693.00 | 20 500.00 | | 4 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 3 445.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 3 445.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | 17 054.00 | | 4 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 342.00 | 100 009.00 | | 114 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 024.00 | -136 411.00 | | -161 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 878 787.00 | 29 496 356.00 | | 28 878 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 004 416.00 | 28 516 478.00 | | 28 004 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 372.00 | 979 878.00 | | 874 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 058.00 | | 192 568.00 | 3 499 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 23 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 097.00 | 3 680 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 797.00 | 2 592 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 353.00 | | 32 465.00 | 1 032 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 316.00 | | 158 604.00 | 2 443 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 388.00 | | 1 500.00 | 23 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 890.00 | 140 272.00 | 9 797.00 | 2 597 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 487.00 | 10 675.00 | | 421 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 403.00 | 129 597.00 | 9 797.00 | 2 176 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 639.00 | 162 039.00 | | 354 639.00 |
6T Sur comptes clients | 103 326.00 | 25 510.00 | 51 965.00 | 103 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 326.00 | 25 510.00 | 51 965.00 | 103 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 965.00 | 187 549.00 | | 457 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 573.00 | 148 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 302.00 | 2 877 302.00 | | 2 877 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 731.00 | 444 731.00 | | 444 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 753.00 | 604 753.00 | | 604 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 306 528.00 | 1 306 528.00 | | 1 306 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
UX Autres créances clients | 6 437 003.00 | | | 6 437 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
VB T. V. A. | 215 682.00 | | | 215 682.00 |
VC Groupe et associés | 3 368 466.00 | | | 3 368 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 239.00 | 449 239.00 | | 449 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 970 994.00 | 1 970 994.00 | | 1 970 994.00 |
VP Divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 310.00 | | | 725 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 953 516.00 | 10 929 927.00 | 23 589.00 | 10 953 516.00 |
VW T.V.A. | 1 827 195.00 | 1 827 195.00 | | 1 827 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 759.00 | 9 527 759.00 | | 9 527 759.00 |