| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 732.00 | 198 504.00 | 73 228.00 | 271 732.00 |
AH Fonds commercial | 883 301.00 | 499 688.00 | 383 613.00 | 883 301.00 |
AP Constructions | 205 310.00 | 165 611.00 | 39 699.00 | 205 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 233.00 | 310 417.00 | 185 815.00 | 496 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 447.00 | 1 601 154.00 | 95 293.00 | 1 696 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 611.00 | 2 775 374.00 | 801 237.00 | 3 576 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557 847.00 | 31 326.00 | 7 526 521.00 | 7 557 847.00 |
BZ Autres créances | 5 209 515.00 | | 5 209 515.00 | 5 209 515.00 |
CF Disponibilités | 124 616.00 | | 124 616.00 | 124 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 945 279.00 | 31 326.00 | 12 913 953.00 | 12 945 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 521 890.00 | 2 806 700.00 | 13 715 190.00 | 16 521 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 750.00 | 940 750.00 | | 940 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 846.00 | 220 371.00 | | 957 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 671.00 | 1 255 196.00 | | 1 992 671.00 |
DP Provisions pour risques | 345 511.00 | 251 687.00 | | 345 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 312.00 | 139 330.00 | | 148 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 823.00 | 391 017.00 | | 493 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 161.00 | 554 446.00 | | 168 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 414.00 | 204 431.00 | | 154 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262 063.00 | 3 988 618.00 | | 4 262 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500 895.00 | 3 031 277.00 | | 3 500 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 238.00 | | |
EA Autres dettes | 554 975.00 | 3 245 740.00 | | 554 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 588 187.00 | 1 549 001.00 | | 2 588 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 228 695.00 | 12 576 751.00 | | 11 228 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 715 190.00 | 14 222 964.00 | | 13 715 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
FG Production vendue services | 35 447 322.00 | 5 161.00 | 35 452 483.00 | 35 447 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 475 473.00 | 5 161.00 | 35 480 635.00 | 35 475 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 708 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 197 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 465 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 411 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 574.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 029 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 103.00 | 10 233.00 | | 34 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 473.00 | 75 975.00 | | 168 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 576.00 | 86 208.00 | | 202 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 205.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 013.00 | 14 657.00 | | 10 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 473.00 | 75 975.00 | | 168 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 765.00 | 91 837.00 | | 178 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 811.00 | -5 629.00 | | 23 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 369.00 | -406 102.00 | | -328 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 914 107.00 | 34 422 387.00 | | 35 914 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 956 261.00 | 34 202 016.00 | | 34 956 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 846.00 | 220 371.00 | | 957 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 554.00 | | 170 135.00 | 3 459 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 078.00 | 3 576 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 1 155 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 548.00 | 2 397 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 772.00 | | 34 791.00 | 1 121 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 193.00 | | 135 344.00 | 2 314 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 596.00 | 155 582.00 | 43 065.00 | 2 440 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 994.00 | 22 937.00 | | 452 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 602.00 | 132 645.00 | 43 065.00 | 1 987 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 017.00 | 252 047.00 | 149 240.00 | 391 017.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 262.00 | | | 222 262.00 |
6T Sur comptes clients | 32 143.00 | 5 613.00 | 6 431.00 | 32 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 405.00 | 5 613.00 | 6 431.00 | 254 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 422.00 | 257 660.00 | 155 671.00 | 645 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 187.00 | 79 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 473.00 | 75 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262 063.00 | 4 262 063.00 | | 4 262 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 348.00 | 299 348.00 | | 299 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 903.00 | 730 903.00 | | 730 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 588 187.00 | 2 588 187.00 | | 2 588 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
UX Autres créances clients | 7 520 322.00 | 7 520 322.00 | | 7 520 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VB T. V. A. | 342 951.00 | 342 951.00 | | 342 951.00 |
VC Groupe et associés | 3 827 252.00 | 3 827 252.00 | | 3 827 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 161.00 | 168 161.00 | | 168 161.00 |
VI Groupe et associés | 505 863.00 | 505 863.00 | | 505 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 614.00 | 1 009 614.00 | | 1 009 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 833 156.00 | 12 809 567.00 | 23 589.00 | 12 833 156.00 |
VW T.V.A. | 2 421 438.00 | 2 421 438.00 | | 2 421 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 074 281.00 | 11 074 281.00 | | 11 074 281.00 |