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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 747.00 | 253 625.00 | 95 122.00 | 348 747.00 |
AH Fonds commercial | 883 301.00 | 499 688.00 | 383 613.00 | 883 301.00 |
AP Constructions | 252 865.00 | 186 064.00 | 66 801.00 | 252 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 308.00 | 448 019.00 | 254 289.00 | 702 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 798.00 | 1 484 887.00 | 54 911.00 | 1 539 798.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 297.00 | 2 872 284.00 | 881 013.00 | 3 753 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 267 246.00 | 48 354.00 | 8 218 892.00 | 8 267 246.00 |
BZ Autres créances | 6 779 930.00 | | 6 779 930.00 | 6 779 930.00 |
CF Disponibilités | 173 552.00 | | 173 552.00 | 173 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 293 160.00 | 48 354.00 | 15 244 807.00 | 15 293 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 458.00 | 2 920 638.00 | 16 125 820.00 | 19 046 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 750.00 | 940 750.00 | | 940 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 256.00 | 481 800.00 | | 657 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 081.00 | 1 516 625.00 | | 1 692 081.00 |
DP Provisions pour risques | 516 510.00 | 385 600.00 | | 516 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 816.00 | 157 133.00 | | 161 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 326.00 | 542 733.00 | | 678 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 780.00 | 374 140.00 | | 411 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 739.00 | 6 561 262.00 | | 6 077 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 963 908.00 | 3 855 787.00 | | 3 963 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178.00 | 23 346.00 | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 168 309.00 | 1 182 034.00 | | 168 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 131 500.00 | 2 403 419.00 | | 3 131 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 755 413.00 | 14 399 988.00 | | 13 755 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 125 820.00 | 16 459 346.00 | | 16 125 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
FG Production vendue services | 37 537 219.00 | | 37 537 219.00 | 37 537 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 555 749.00 | | 37 555 749.00 | 37 555 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 752 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 970 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 601 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 774 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 279.00 | |
GE Autres charges | | | 30 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 469 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 875.00 | 21 597.00 | | 48 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 191.00 | 164 929.00 | | 93 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 066.00 | 186 526.00 | | 142 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 18 058.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 5 569.00 | | 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 191.00 | 164 929.00 | | 93 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 200.00 | 188 556.00 | | 94 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 866.00 | -2 031.00 | | 47 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 582.00 | 87 109.00 | | 293 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 724.00 | 128 263.00 | | 368 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 896 176.00 | 42 479 049.00 | | 37 896 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 238 919.00 | 41 997 249.00 | | 37 238 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 256.00 | 481 800.00 | | 657 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 082.00 | | 207 993.00 | 3 658 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 778.00 | 3 753 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 778.00 | 2 494 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 631.00 | | 47 417.00 | 1 184 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 473.00 | | 159 276.00 | 2 448 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 978.00 | | 1 300.00 | 24 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 187.00 | 156 714.00 | 111 879.00 | 2 605 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 981.00 | 29 070.00 | | 501 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 205.00 | 127 644.00 | 111 879.00 | 2 103 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 733.00 | 369 470.00 | 233 875.00 | 542 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 262.00 | | | 222 262.00 |
6T Sur comptes clients | 63 030.00 | 22 131.00 | 36 807.00 | 63 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 292.00 | 22 131.00 | 36 807.00 | 285 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 025.00 | 391 600.00 | 270 684.00 | 828 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 409.00 | 105 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 191.00 | 164 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 739.00 | 6 077 739.00 | | 6 077 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 210.00 | 709 210.00 | | 709 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 919.00 | 758 919.00 | | 758 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 131 500.00 | 3 131 500.00 | | 3 131 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
UX Autres créances clients | 8 209 237.00 | 8 202 593.00 | 6 644.00 | 8 209 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 009.00 | 26 557.00 | 31 452.00 | 58 009.00 |
VB T. V. A. | 364 720.00 | 364 720.00 | | 364 720.00 |
VC Groupe et associés | 4 692 953.00 | 4 692 953.00 | | 4 692 953.00 |
VI Groupe et associés | 142 052.00 | 142 052.00 | | 142 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 056.00 | 1 691 056.00 | | 1 691 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 141 507.00 | 15 077 133.00 | 64 374.00 | 15 141 507.00 |
VW T.V.A. | 2 461 898.00 | 2 461 898.00 | | 2 461 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 343 632.00 | 13 343 632.00 | | 13 343 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |