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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 954.00 | 329 161.00 | 100 793.00 | 429 954.00 |
AH Fonds commercial | 883 301.00 | 499 688.00 | 383 613.00 | 883 301.00 |
AP Constructions | 321 530.00 | 210 054.00 | 111 475.00 | 321 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 387.00 | 661 171.00 | 308 215.00 | 969 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 737.00 | 1 503 533.00 | 69 204.00 | 1 572 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 911.00 | | 94 911.00 | 94 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 847.00 | 3 203 608.00 | 1 098 240.00 | 4 301 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 293 581.00 | 85 164.00 | 13 208 417.00 | 13 293 581.00 |
BZ Autres créances | 3 613 109.00 | | 3 613 109.00 | 3 613 109.00 |
CF Disponibilités | 662 201.00 | | 662 201.00 | 662 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 608 235.00 | 85 164.00 | 17 523 071.00 | 17 608 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 910 082.00 | 3 288 771.00 | 18 621 311.00 | 21 910 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 750.00 | 940 750.00 | | 940 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 524.00 | 1 361 133.00 | | 1 378 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 349.00 | 2 395 958.00 | | 2 413 349.00 |
DP Provisions pour risques | 625 698.00 | 446 203.00 | | 625 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 688.00 | 161 659.00 | | 142 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 386.00 | 607 862.00 | | 768 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 668.00 | 652 730.00 | | 481 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292 912.00 | 7 053 140.00 | | 6 292 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 868 616.00 | 5 038 885.00 | | 4 868 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 872.00 | 7 306.00 | | 9 872.00 |
EA Autres dettes | 68 583.00 | 170 939.00 | | 68 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 717 926.00 | 4 204 179.00 | | 3 717 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 439 576.00 | 17 127 178.00 | | 15 439 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 621 311.00 | 20 130 998.00 | | 18 621 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FD Production vendue biens | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
FG Production vendue services | 51 028 327.00 | 1 488.00 | 51 029 815.00 | 51 028 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 090 513.00 | 1 488.00 | 51 092 001.00 | 51 090 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 577 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 925 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 862 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 528 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 869 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 532.00 | |
GE Autres charges | | | 31 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 204 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 391 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 955.00 | 173 246.00 | | 121 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 169.00 | 96 935.00 | | 104 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 786.00 | 76 311.00 | | 17 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 730.00 | 370 555.00 | | 478 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 723.00 | 492 495.00 | | 551 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 717 286.00 | 52 114 870.00 | | 51 717 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 338 762.00 | 50 753 736.00 | | 50 338 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 524.00 | 1 361 133.00 | | 1 378 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 569.00 | | 296 526.00 | 4 023 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 248.00 | 4 301 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 248.00 | 2 958 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 647.00 | | 43 608.00 | 1 269 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 644.00 | | 251 168.00 | 2 725 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 278.00 | | 1 750.00 | 28 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 474.00 | 197 957.00 | 16 086.00 | 2 799 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 447.00 | 38 140.00 | | 568 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 028.00 | 159 817.00 | 16 086.00 | 2 231 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 862.00 | 389 937.00 | 229 413.00 | 607 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 262.00 | | | 222 262.00 |
6T Sur comptes clients | 58 525.00 | 30 420.00 | 3 782.00 | 58 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 787.00 | 30 420.00 | 3 782.00 | 280 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 649.00 | 420 357.00 | 233 195.00 | 888 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 952.00 | 140 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 405.00 | 92 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292 912.00 | 6 292 912.00 | | 6 292 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 246.00 | 1 171 246.00 | | 1 171 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 925.00 | 848 925.00 | | 848 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 717 926.00 | 3 717 926.00 | | 3 717 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
UX Autres créances clients | 13 143 242.00 | 13 134 169.00 | 9 074.00 | 13 143 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 338.00 | 12 601.00 | 137 737.00 | 150 338.00 |
VB T. V. A. | 294 049.00 | 294 049.00 | | 294 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 290.00 | 1 154 290.00 | | 1 154 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118 588.00 | 2 118 588.00 | | 2 118 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 944 196.00 | 16 767 357.00 | 176 839.00 | 16 944 196.00 |
VW T.V.A. | 2 711 438.00 | 2 711 438.00 | | 2 711 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 957 908.00 | 14 957 908.00 | | 14 957 908.00 |