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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 346.00 | 291 020.00 | 95 325.00 | 386 346.00 |
AH Fonds commercial | 883 301.00 | 499 688.00 | 383 613.00 | 883 301.00 |
AP Constructions | 296 096.00 | 195 659.00 | 100 438.00 | 296 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 118.00 | 546 166.00 | 320 952.00 | 867 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 430.00 | 1 489 203.00 | 73 227.00 | 1 562 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 569.00 | 3 021 736.00 | 1 001 832.00 | 4 023 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 425 800.00 | 58 525.00 | 10 367 275.00 | 10 425 800.00 |
BZ Autres créances | 8 290 338.00 | | 8 290 338.00 | 8 290 338.00 |
CF Disponibilités | 390 380.00 | | 390 380.00 | 390 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 187 691.00 | 58 526.00 | 19 129 166.00 | 19 187 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 211 260.00 | 3 080 261.00 | 20 130 998.00 | 23 211 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 750.00 | 940 750.00 | | 940 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 133.00 | 657 256.00 | | 1 361 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 958.00 | 1 692 081.00 | | 2 395 958.00 |
DP Provisions pour risques | 446 203.00 | 516 510.00 | | 446 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 659.00 | 161 816.00 | | 161 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 862.00 | 678 326.00 | | 607 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 730.00 | 411 780.00 | | 652 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 140.00 | 6 077 739.00 | | 7 053 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 038 885.00 | 3 963 907.00 | | 5 038 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 306.00 | 2 177.00 | | 7 306.00 |
EA Autres dettes | 170 939.00 | 168 308.00 | | 170 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 204 179.00 | 3 131 499.00 | | 4 204 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 127 178.00 | 13 755 410.00 | | 17 127 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 130 998.00 | 16 125 817.00 | | 20 130 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
FG Production vendue services | 51 410 493.00 | | 51 410 493.00 | 51 410 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 447 125.00 | | 51 447 125.00 | 51 447 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 937 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 532 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 045 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 926 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 524.00 | |
GE Autres charges | | | 18 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 790 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 650.00 | 48 875.00 | | 80 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 596.00 | 93 191.00 | | 92 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 246.00 | 142 066.00 | | 173 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 110.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512.00 | 898.00 | | 3 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 596.00 | 93 191.00 | | 92 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 935.00 | 94 199.00 | | 96 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 311.00 | 47 867.00 | | 76 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 555.00 | 293 582.00 | | 370 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 495.00 | 368 724.00 | | 492 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 114 870.00 | 37 896 172.00 | | 52 114 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 753 736.00 | 37 238 912.00 | | 50 753 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 133.00 | 657 260.00 | | 1 361 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 297.00 | | 316 757.00 | 3 753 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 485.00 | 4 023 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 485.00 | 2 725 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 048.00 | | 37 599.00 | 1 232 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 971.00 | | 277 157.00 | 2 494 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 278.00 | | 2 000.00 | 26 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 022.00 | 192 425.00 | 42 973.00 | 2 650 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 051.00 | 37 395.00 | | 531 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 971.00 | 155 030.00 | 42 973.00 | 2 118 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 326.00 | 225 120.00 | 295 584.00 | 678 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 48 354.00 | 38 780.00 | 13 767.00 | 48 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 616.00 | 38 780.00 | 28 609.00 | 270 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 942.00 | 263 900.00 | 324 093.00 | 948 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 304.00 | 231 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 596.00 | 93 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 140.00 | 7 053 140.00 | | 7 053 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 064.00 | 1 147 064.00 | | 1 147 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 065.00 | 928 065.00 | | 928 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 204 179.00 | 4 204 179.00 | | 4 204 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
UX Autres créances clients | 10 308 544.00 | 10 308 544.00 | | 10 308 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 256.00 | 1 402.00 | 115 854.00 | 117 256.00 |
VB T. V. A. | 496 177.00 | 496 177.00 | | 496 177.00 |
VC Groupe et associés | 5 749 465.00 | 5 749 465.00 | | 5 749 465.00 |
VI Groupe et associés | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883 586.00 | 1 883 586.00 | | 1 883 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 750 458.00 | 18 606 326.00 | 144 132.00 | 18 750 458.00 |
VW T.V.A. | 2 908 813.00 | 2 908 813.00 | | 2 908 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 474 449.00 | 16 474 449.00 | | 16 474 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |