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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 471.00 | 175 567.00 | 62 904.00 | 238 471.00 |
AH Fonds commercial | 883 301.00 | 499 688.00 | 383 613.00 | 883 301.00 |
AP Constructions | 194 651.00 | 151 307.00 | 43 344.00 | 194 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 306.00 | 254 907.00 | 142 399.00 | 397 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 237.00 | 1 581 389.00 | 140 848.00 | 1 722 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 554.00 | 2 662 858.00 | 796 696.00 | 3 459 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 011 107.00 | 32 143.00 | 6 978 964.00 | 7 011 107.00 |
BZ Autres créances | 6 050 436.00 | | 6 050 436.00 | 6 050 436.00 |
CF Disponibilités | 361 691.00 | | 361 691.00 | 361 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 458 411.00 | 32 143.00 | 13 426 268.00 | 13 458 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917 965.00 | 2 695 001.00 | 14 222 964.00 | 16 917 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 750.00 | 940 750.00 | | 940 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 371.00 | 874 372.00 | | 220 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 196.00 | 1 909 197.00 | | 1 255 196.00 |
DP Provisions pour risques | 251 687.00 | 286 068.00 | | 251 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 330.00 | 133 636.00 | | 139 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 017.00 | 419 704.00 | | 391 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 446.00 | 449 239.00 | | 554 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 431.00 | 258 543.00 | | 204 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 618.00 | 2 877 302.00 | | 3 988 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031 277.00 | 2 877 479.00 | | 3 031 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238.00 | 4 476.00 | | 3 238.00 |
EA Autres dettes | 3 245 740.00 | 2 012 735.00 | | 3 245 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 549 001.00 | 1 306 528.00 | | 1 549 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 576 751.00 | 9 786 303.00 | | 12 576 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 222 964.00 | 12 115 203.00 | | 14 222 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
FG Production vendue services | 33 904 982.00 | | 33 904 982.00 | 33 904 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 958 342.00 | | 33 958 342.00 | 33 958 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 328 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 972 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 573 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 248 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 694 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 942.00 | |
GE Autres charges | | | 40 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 482 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233.00 | 4 693.00 | | 10 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 208.00 | 4 693.00 | | 86 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 26.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 837.00 | 26.00 | | 91 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 629.00 | 4 667.00 | | -5 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 114 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 102.00 | -161 024.00 | | -406 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 422 387.00 | 28 878 787.00 | | 34 422 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 202 016.00 | 28 004 416.00 | | 34 202 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 371.00 | 874 372.00 | | 220 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 529.00 | | 237 814.00 | 3 680 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 790.00 | 3 459 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 790.00 | 2 314 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 818.00 | | 56 954.00 | 1 064 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 123.00 | | 180 860.00 | 2 592 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 365.00 | 156 364.00 | 444 133.00 | 2 728 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 162.00 | 20 831.00 | | 432 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 203.00 | 135 533.00 | 444 133.00 | 2 296 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 704.00 | 141 917.00 | 170 604.00 | 419 704.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 222 262.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 872.00 | 15 000.00 | 59 729.00 | 76 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 872.00 | 237 262.00 | 59 729.00 | 76 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 575.00 | 379 178.00 | 230 332.00 | 496 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 203.00 | 196 356.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 618.00 | 3 988 618.00 | | 3 988 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 697.00 | 274 697.00 | | 274 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 543.00 | 622 543.00 | | 622 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 549 001.00 | 1 549 001.00 | | 1 549 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
UX Autres créances clients | 6 972 622.00 | | | 6 972 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VB T. V. A. | 308 849.00 | | | 308 849.00 |
VC Groupe et associés | 4 930 010.00 | | | 4 930 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 446.00 | 554 446.00 | | 554 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 705.00 | 3 147 705.00 | | 3 147 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 985.00 | | | 775 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 120 308.00 | 13 096 720.00 | 23 589.00 | 13 120 308.00 |
VW T.V.A. | 2 128 493.00 | 2 128 493.00 | | 2 128 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 372 320.00 | 12 372 320.00 | | 12 372 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |