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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 330.00 | 224 555.00 | 76 775.00 | 301 330.00 |
AH Fonds commercial | 883 301.00 | 499 688.00 | 383 613.00 | 883 301.00 |
AP Constructions | 222 399.00 | 175 867.00 | 46 531.00 | 222 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 655.00 | 380 576.00 | 224 079.00 | 604 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 419.00 | 1 546 763.00 | 74 657.00 | 1 621 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 082.00 | 2 827 449.00 | 830 633.00 | 3 658 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 985 317.00 | 63 030.00 | 8 922 286.00 | 8 985 317.00 |
BZ Autres créances | 6 329 505.00 | | 6 329 505.00 | 6 329 505.00 |
CF Disponibilités | 348 489.00 | | 348 489.00 | 348 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 691 743.00 | 63 030.00 | 15 628 713.00 | 15 691 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 349 825.00 | 2 890 479.00 | 16 459 346.00 | 19 349 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 750.00 | 940 750.00 | | 940 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 800.00 | 957 846.00 | | 481 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 625.00 | 1 992 671.00 | | 1 516 625.00 |
DP Provisions pour risques | 385 600.00 | 345 511.00 | | 385 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 133.00 | 148 312.00 | | 157 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 733.00 | 493 823.00 | | 542 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 140.00 | 154 414.00 | | 374 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561 262.00 | 4 262 063.00 | | 6 561 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855 787.00 | 3 500 895.00 | | 3 855 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
EA Autres dettes | 1 182 034.00 | 554 975.00 | | 1 182 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403 419.00 | 2 588 187.00 | | 2 403 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 399 988.00 | 11 228 695.00 | | 14 399 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 459 346.00 | 13 715 190.00 | | 16 459 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
FG Production vendue services | 42 058 763.00 | 1 024.00 | 42 059 787.00 | 42 058 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 097 038.00 | 1 024.00 | 42 098 062.00 | 42 097 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 290 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 157 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 589 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 912 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 069.00 | |
GE Autres charges | | | 49 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 566 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 597.00 | 34 103.00 | | 21 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 929.00 | 168 473.00 | | 164 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 526.00 | 202 576.00 | | 186 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 058.00 | 279.00 | | 18 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 569.00 | 10 013.00 | | 5 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 929.00 | 168 473.00 | | 164 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 556.00 | 178 765.00 | | 188 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | 23 811.00 | | -2 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 109.00 | 44 961.00 | | 87 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 263.00 | -328 369.00 | | 128 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 479 049.00 | 35 914 107.00 | | 42 479 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 997 249.00 | 34 956 261.00 | | 41 997 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 800.00 | 957 846.00 | | 481 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 611.00 | | 200 491.00 | 3 576 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 020.00 | 3 658 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 020.00 | 2 448 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 033.00 | | 29 598.00 | 1 155 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 990.00 | | 169 503.00 | 2 397 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 589.00 | | 1 389.00 | 23 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 112.00 | 165 525.00 | 113 451.00 | 2 553 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 930.00 | 26 051.00 | | 475 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 182.00 | 139 474.00 | 113 451.00 | 2 077 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 823.00 | 306 998.00 | 258 089.00 | 493 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 262.00 | | | 222 262.00 |
6T Sur comptes clients | 31 326.00 | 43 033.00 | 11 329.00 | 31 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 588.00 | 43 033.00 | 11 329.00 | 253 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 411.00 | 350 031.00 | 269 418.00 | 747 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 102.00 | 100 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 929.00 | 168 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561 262.00 | 6 561 262.00 | | 6 561 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 250.00 | 376 250.00 | | 376 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 159.00 | 675 159.00 | | 675 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 403 419.00 | 2 403 419.00 | | 2 403 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
UX Autres créances clients | 8 909 697.00 | 8 909 697.00 | | 8 909 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
VB T. V. A. | 465 425.00 | 465 425.00 | | 465 425.00 |
VC Groupe et associés | 4 234 882.00 | 4 234 882.00 | | 4 234 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 084.00 | 1 094 084.00 | | 1 094 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 056.00 | 1 609 056.00 | | 1 609 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 355 151.00 | 15 330 173.00 | 24 978.00 | 15 355 151.00 |
VW T.V.A. | 2 769 182.00 | 2 769 182.00 | | 2 769 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 025 848.00 | 14 025 848.00 | | 14 025 848.00 |