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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 541.00 | 150 854.00 | 3 687.00 | 154 541.00 |
AH Fonds commercial | 160 540.00 | 37 135.00 | 123 405.00 | 160 540.00 |
AN Terrains | 39 075.00 | 15 542.00 | 23 533.00 | 39 075.00 |
AP Constructions | 582 017.00 | 511 372.00 | 70 644.00 | 582 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 847.00 | 2 046 241.00 | 104 607.00 | 2 150 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 251.00 | 1 962 569.00 | 124 682.00 | 2 087 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 901.00 | 4 723 712.00 | 546 189.00 | 5 269 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 604.00 | | 186 604.00 | 186 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 219 419.00 | 196 104.00 | 9 023 315.00 | 9 219 419.00 |
BZ Autres créances | 14 981 027.00 | | 14 981 027.00 | 14 981 027.00 |
CF Disponibilités | 599 590.00 | | 599 590.00 | 599 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 066 387.00 | 196 104.00 | 24 870 283.00 | 25 066 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 336 288.00 | 4 919 816.00 | 25 416 472.00 | 30 336 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 335.00 | 1 675 335.00 | | 1 675 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 167 534.00 | 130 835.00 | | 167 534.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 198.00 | 1 707 106.00 | | 1 459 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 597.00 | 3 513 294.00 | | 3 302 597.00 |
DP Provisions pour risques | 354 812.00 | 246 000.00 | | 354 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 996 577.00 | 1 201 537.00 | | 1 996 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 351 389.00 | 1 447 537.00 | | 2 351 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 202 916.00 | | 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 294.00 | 874 924.00 | | 694 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 092.00 | 6 154 852.00 | | 4 762 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 135 423.00 | 7 919 341.00 | | 6 135 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | 2 794.00 | | 6 731.00 |
EA Autres dettes | 1 132 499.00 | 1 137 262.00 | | 1 132 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 030 901.00 | 8 229 471.00 | | 7 030 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 762 486.00 | 24 521 564.00 | | 19 762 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 416 472.00 | 29 482 396.00 | | 25 416 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
FG Production vendue services | 61 051 541.00 | | 61 051 541.00 | 61 051 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 103 681.00 | | 61 103 681.00 | 61 103 681.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 975 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 168 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 698 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 187 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 211 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 379 997.00 | |
GE Autres charges | | | 178 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 134 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 682.00 | 26 600.00 | | 197 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 297.00 | 1 783.00 | | 8 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 457.00 | 45 000.00 | | 350 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 436.00 | 73 383.00 | | 556 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 721.00 | 281 199.00 | | 573 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 203.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000.00 | 416 457.00 | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 769.00 | 697 859.00 | | 983 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 333.00 | -624 476.00 | | -427 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 361.00 | 326 492.00 | | 324 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 108.00 | -6 901.00 | | -326 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 621 952.00 | 67 507 068.00 | | 62 621 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 162 754.00 | 65 799 962.00 | | 61 162 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 198.00 | 1 707 106.00 | | 1 459 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 522.00 | | 101 184.00 | 5 706 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 429.00 | 95 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 806.00 | 5 269 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 965.00 | 315 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 412.00 | 4 859 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 046.00 | | | 561 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046 810.00 | | 100 791.00 | 5 046 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 666.00 | | 393.00 | 98 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117 608.00 | 140 432.00 | 534 328.00 | 5 117 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 484.00 | 5 470.00 | 245 965.00 | 428 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 689 124.00 | 134 963.00 | 288 363.00 | 4 689 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447 537.00 | 1 834 809.00 | 930 957.00 | 1 447 537.00 |
6T Sur comptes clients | 334 263.00 | 43 858.00 | 182 017.00 | 334 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 263.00 | 43 858.00 | 182 017.00 | 334 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 800.00 | 1 878 667.00 | 1 112 974.00 | 1 781 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423 855.00 | 762 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 000.00 | 350 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 092.00 | 4 762 092.00 | | 4 762 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 348.00 | 1 138 348.00 | | 1 138 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 112.00 | 1 918 112.00 | | 1 918 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 499.00 | 1 132 499.00 | | 1 132 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 030 901.00 | 7 030 901.00 | | 7 030 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
UX Autres créances clients | 8 985 184.00 | | | 8 985 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 235.00 | | | 234 235.00 |
VB T. V. A. | 344 004.00 | | | 344 004.00 |
VC Groupe et associés | 13 612 025.00 | | | 13 612 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VP Divers | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 736.00 | | | 995 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 375 823.00 | 24 375 823.00 | | 24 375 823.00 |
VW T.V.A. | 3 011 328.00 | 3 011 328.00 | | 3 011 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 068 191.00 | 19 068 191.00 | | 19 068 191.00 |