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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 859.00 | 42 833.00 | 1 026.00 | 43 859.00 |
AH Fonds commercial | 160 540.00 | 37 135.00 | 123 405.00 | 160 540.00 |
AN Terrains | 39 075.00 | 23 620.00 | 15 454.00 | 39 075.00 |
AP Constructions | 582 017.00 | 542 492.00 | 39 525.00 | 582 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 666.00 | 1 918 357.00 | 291 309.00 | 2 209 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 022.00 | 2 005 625.00 | 42 397.00 | 2 048 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 528.00 | 4 570 062.00 | 613 467.00 | 5 183 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 375.00 | | 233 375.00 | 233 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 796 865.00 | 249 332.00 | 14 547 533.00 | 14 796 865.00 |
BZ Autres créances | 15 531 890.00 | | 15 531 890.00 | 15 531 890.00 |
CF Disponibilités | 636 272.00 | | 636 272.00 | 636 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 290 982.00 | 249 332.00 | 31 041 650.00 | 31 290 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 474 510.00 | 4 819 393.00 | 31 655 116.00 | 36 474 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 335.00 | 1 675 335.00 | | 1 675 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 534.00 | 167 534.00 | | 167 534.00 |
DH Report à nouveau | | 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 079.00 | 1 816 052.00 | | 1 734 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 948.00 | 3 659 242.00 | | 3 576 948.00 |
DP Provisions pour risques | 347 739.00 | 649 054.00 | | 347 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 080 422.00 | 3 290 021.00 | | 4 080 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 428 161.00 | 3 939 075.00 | | 4 428 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616 876.00 | 1 078 883.00 | | 1 616 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 940.00 | 7 075 799.00 | | 7 470 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 645 776.00 | 7 143 177.00 | | 6 645 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 656.00 | 10 536.00 | | 17 656.00 |
EA Autres dettes | 1 203 591.00 | 942 274.00 | | 1 203 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 695 169.00 | 7 989 641.00 | | 6 695 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 650 008.00 | 24 240 310.00 | | 23 650 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 655 116.00 | 31 838 627.00 | | 31 655 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 627 053.00 | 24 348.00 | 66 651 401.00 | 66 627 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 627 053.00 | 24 348.00 | 66 651 401.00 | 66 627 053.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 076 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 425 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 256 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 664 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 616 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 928 000.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 082 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 288.00 | 141 350.00 | | 269 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 900.00 | 43 183.00 | | 60 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 377.00 | 528 789.00 | | 576 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 843.00 | 177 805.00 | | 275 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 509.00 | 8 802.00 | | 4 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 704.00 | 329 504.00 | | 200 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 056.00 | 516 111.00 | | 481 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 321.00 | 12 678.00 | | 95 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 943.00 | 426 213.00 | | 541 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 028.00 | 19 067.00 | | 897 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 737 033.00 | 67 884 092.00 | | 69 737 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 002 954.00 | 66 068 041.00 | | 68 002 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 079.00 | 1 816 052.00 | | 1 734 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 769.00 | | 173 789.00 | 5 355 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 030.00 | 5 183 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 030.00 | 4 878 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 399.00 | | | 204 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 330.00 | | 171 478.00 | 5 053 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 040.00 | | 2 311.00 | 98 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 731.00 | 130 851.00 | 341 520.00 | 4 780 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 527.00 | 441.00 | | 79 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 204.00 | 130 410.00 | 341 520.00 | 4 701 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 939 075.00 | 3 128 704.00 | 2 639 618.00 | 3 939 075.00 |
6T Sur comptes clients | 207 466.00 | 58 436.00 | 16 570.00 | 207 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 466.00 | 58 436.00 | 16 570.00 | 207 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146 541.00 | 3 187 140.00 | 2 656 188.00 | 4 146 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 986 436.00 | 2 318 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 704.00 | 337 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 940.00 | 7 470 940.00 | | 7 470 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785 165.00 | 1 785 165.00 | | 1 785 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 391.00 | 867 391.00 | | 867 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 685.00 | 1 015 685.00 | | 1 015 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 695 169.00 | 6 695 169.00 | | 6 695 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
UX Autres créances clients | 14 498 168.00 | 14 498 168.00 | | 14 498 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 697.00 | 298 697.00 | | 298 697.00 |
VB T. V. A. | 598 335.00 | 598 335.00 | | 598 335.00 |
VC Groupe et associés | 12 844 874.00 | 12 844 874.00 | | 12 844 874.00 |
VI Groupe et associés | 187 906.00 | 187 906.00 | | 187 906.00 |
VP Divers | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 079.00 | 2 064 079.00 | | 2 064 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 514 949.00 | 30 514 949.00 | | 30 514 949.00 |
VW T.V.A. | 3 910 566.00 | 3 910 566.00 | | 3 910 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 033 132.00 | 22 033 132.00 | | 22 033 132.00 |