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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 859.00 | 40 505.00 | 3 354.00 | 43 859.00 |
AH Fonds commercial | 160 540.00 | 37 135.00 | 123 405.00 | 160 540.00 |
AN Terrains | 39 075.00 | 18 400.00 | 20 675.00 | 39 075.00 |
AP Constructions | 582 017.00 | 523 813.00 | 58 204.00 | 582 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 154.00 | 2 090 933.00 | 144 221.00 | 2 235 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 256.00 | 2 004 294.00 | 83 962.00 | 2 088 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 319.00 | | 96 319.00 | 96 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 220.00 | 4 715 079.00 | 530 140.00 | 5 245 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 699.00 | | 220 699.00 | 220 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 693 663.00 | 239 847.00 | 11 453 816.00 | 11 693 663.00 |
BZ Autres créances | 16 966 719.00 | | 16 966 719.00 | 16 966 719.00 |
CF Disponibilités | 2 024 471.00 | | 2 024 471.00 | 2 024 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 003 724.00 | 239 847.00 | 30 763 878.00 | 31 003 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 248 944.00 | 4 954 926.00 | 31 294 018.00 | 36 248 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 335.00 | 1 675 335.00 | | 1 675 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 534.00 | 167 534.00 | | 167 534.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 530.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 252.00 | 1 459 198.00 | | 1 928 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 001.00 | 3 302 597.00 | | 3 772 001.00 |
DP Provisions pour risques | 529 073.00 | 354 812.00 | | 529 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 801 501.00 | 1 996 577.00 | | 2 801 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 330 574.00 | 2 351 389.00 | | 3 330 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 678.00 | 545.00 | | 955 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371 066.00 | 694 294.00 | | 1 371 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711 905.00 | 4 762 092.00 | | 5 711 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 478 728.00 | 6 135 423.00 | | 6 478 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 962.00 | 6 731.00 | | 22 962.00 |
EA Autres dettes | 2 053 373.00 | 1 132 499.00 | | 2 053 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 597 730.00 | 7 030 901.00 | | 7 597 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 191 443.00 | 19 762 486.00 | | 24 191 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 294 018.00 | 25 416 472.00 | | 31 294 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
FG Production vendue services | 61 583 223.00 | 85 022.00 | 61 668 246.00 | 61 583 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 593 682.00 | 85 022.00 | 61 678 704.00 | 61 593 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 812 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 163 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 496 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 278 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 434 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 670 422.00 | |
GE Autres charges | | | 55 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 272 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 483.00 | 197 682.00 | | 284 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 8 297.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 148.00 | 350 457.00 | | 302 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 831.00 | 556 436.00 | | 589 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 196.00 | 573 721.00 | | 358 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 350.00 | 410 000.00 | | 483 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 546.00 | 983 769.00 | | 841 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 715.00 | -427 333.00 | | -251 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 048.00 | 324 361.00 | | 441 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | -326 108.00 | | 6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 490 139.00 | 62 621 952.00 | | 63 490 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 561 888.00 | 61 162 754.00 | | 61 561 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 252.00 | 1 459 198.00 | | 1 928 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 901.00 | | 112 172.00 | 5 269 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 853.00 | 5 245 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 547.00 | 204 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 306.00 | 4 944 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 081.00 | | 1 865.00 | 315 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 190.00 | | 109 619.00 | 4 859 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 631.00 | | 688.00 | 95 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 712.00 | 128 221.00 | 136 853.00 | 4 723 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 989.00 | 2 199.00 | 112 547.00 | 187 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 723.00 | 126 022.00 | 24 306.00 | 4 535 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 351 389.00 | 2 153 772.00 | 1 174 587.00 | 2 351 389.00 |
6T Sur comptes clients | 196 104.00 | 94 255.00 | 50 512.00 | 196 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 104.00 | 94 255.00 | 50 512.00 | 196 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 493.00 | 2 248 027.00 | 1 225 099.00 | 2 547 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764 677.00 | 1 042 212.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483 350.00 | 138 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711 905.00 | 5 711 905.00 | | 5 711 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 618.00 | 1 259 618.00 | | 1 259 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722 404.00 | 1 722 404.00 | | 1 722 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053 373.00 | 2 053 373.00 | | 2 053 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 597 730.00 | 7 597 730.00 | | 7 597 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
UX Autres créances clients | 11 406 897.00 | | | 11 406 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 766.00 | | | 286 766.00 |
VB T. V. A. | 418 909.00 | | | 418 909.00 |
VC Groupe et associés | 15 539 836.00 | | | 15 539 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 678.00 | 955 678.00 | | 955 678.00 |
VP Divers | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 378.00 | | | 980 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 854 874.00 | 28 854 874.00 | | 28 854 874.00 |
VW T.V.A. | 3 393 282.00 | 3 393 282.00 | | 3 393 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 820 377.00 | 22 820 377.00 | | 22 820 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | | | 447.00 |