| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 709.00 | 43 056.00 | 653.00 | 43 709.00 |
AH Fonds commercial | 160 540.00 | 37 135.00 | 123 405.00 | 160 540.00 |
AP Constructions | 39 075.00 | 25 246.00 | 13 828.00 | 39 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 512.00 | 550 174.00 | 45 338.00 | 595 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 356.00 | 1 893 057.00 | 319 298.00 | 2 212 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 923 908.00 | 1 891 663.00 | 32 244.00 | 1 923 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 629.00 | 4 440 332.00 | 636 297.00 | 5 076 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 022.00 | | 258 022.00 | 258 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 091 875.00 | 321 273.00 | 14 770 601.00 | 15 091 875.00 |
BZ Autres créances | 13 576 634.00 | | 13 576 634.00 | 13 576 634.00 |
CF Disponibilités | 550 982.00 | | 550 982.00 | 550 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 478 066.00 | 321 273.00 | 29 156 792.00 | 29 478 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 554 694.00 | 4 761 605.00 | 29 793 089.00 | 34 554 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 335.00 | 1 675 335.00 | | 1 675 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 534.00 | 167 534.00 | | 167 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 548.00 | 1 734 079.00 | | 1 774 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 417.00 | 3 576 948.00 | | 3 617 417.00 |
DP Provisions pour risques | 173 249.00 | 347 739.00 | | 173 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 267 189.00 | 4 080 422.00 | | 4 267 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 440 438.00 | 4 428 161.00 | | 4 440 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278 710.00 | 1 616 876.00 | | 1 278 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722 479.00 | 7 470 940.00 | | 6 722 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448 216.00 | 6 645 776.00 | | 6 448 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 378.00 | 17 656.00 | | 5 378.00 |
EA Autres dettes | 1 030 838.00 | 1 203 591.00 | | 1 030 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 249 614.00 | 6 695 169.00 | | 6 249 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 735 233.00 | 23 650 008.00 | | 21 735 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 793 089.00 | 31 655 116.00 | | 29 793 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
FG Production vendue services | 58 554 566.00 | 7 303.00 | 58 561 869.00 | 58 554 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 587 843.00 | 7 303.00 | 58 595 145.00 | 58 587 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 853 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 923 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 911 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 857 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 136 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 714 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 093 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 759 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 063.00 | 269 288.00 | | 298 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 60 900.00 | | 20 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 214.00 | 246 189.00 | | 372 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 677.00 | 576 377.00 | | 690 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 441.00 | 275 843.00 | | 374 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 021.00 | 4 509.00 | | 23 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 249.00 | 200 704.00 | | 728 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 711.00 | 481 056.00 | | 1 125 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 034.00 | 95 321.00 | | -435 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 494.00 | 541 943.00 | | 251 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 345.00 | 897 028.00 | | 384 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 630 054.00 | 69 737 033.00 | | 62 630 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 855 505.00 | 68 002 954.00 | | 60 855 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 548.00 | 1 734 079.00 | | 1 774 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 528.00 | | 147 884.00 | 5 183 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 783.00 | 5 076 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 204 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 633.00 | 4 770 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 399.00 | | | 204 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 779.00 | | 146 704.00 | 4 878 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 351.00 | | 1 180.00 | 100 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 062.00 | 122 033.00 | 251 762.00 | 4 570 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 968.00 | 373.00 | 150.00 | 79 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490 094.00 | 121 660.00 | 251 612.00 | 4 490 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 428 161.00 | 3 442 249.00 | 3 429 972.00 | 4 428 161.00 |
6T Sur comptes clients | 249 332.00 | 139 058.00 | 67 117.00 | 249 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 332.00 | 139 058.00 | 67 117.00 | 249 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 677 493.00 | 3 581 307.00 | 3 497 089.00 | 4 677 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 653 056.00 | 3 110 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726 249.00 | 386 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722 479.00 | 6 722 479.00 | | 6 722 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 950.00 | 1 357 950.00 | | 1 357 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 086.00 | 1 253 086.00 | | 1 253 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 212.00 | 1 026 212.00 | | 1 026 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 249 614.00 | 6 249 614.00 | | 6 249 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
UX Autres créances clients | 14 706 863.00 | 14 706 863.00 | | 14 706 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 012.00 | 385 012.00 | | 385 012.00 |
VB T. V. A. | 488 964.00 | 488 964.00 | | 488 964.00 |
VC Groupe et associés | 11 490 741.00 | 11 490 741.00 | | 11 490 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528 730.00 | 1 528 730.00 | | 1 528 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 770 040.00 | 28 770 040.00 | | 28 770 040.00 |
VW T.V.A. | 3 720 037.00 | 3 720 037.00 | | 3 720 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 456 524.00 | 20 456 524.00 | | 20 456 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 446.00 | | | 446.00 |