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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 859.00 | 42 392.00 | 1 466.00 | 43 859.00 |
AH Fonds commercial | 160 540.00 | 37 135.00 | 123 405.00 | 160 540.00 |
AN Terrains | 39 075.00 | 21 010.00 | 18 065.00 | 39 075.00 |
AP Constructions | 582 017.00 | 535 303.00 | 46 714.00 | 582 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 299.00 | 2 140 931.00 | 197 368.00 | 2 338 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 940.00 | 2 003 959.00 | 89 980.00 | 2 093 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 040.00 | | 98 040.00 | 98 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 769.00 | 4 780 731.00 | 575 038.00 | 5 355 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 799.00 | | 221 799.00 | 221 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 958.00 | | 98 958.00 | 98 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 686 619.00 | 207 466.00 | 13 479 153.00 | 13 686 619.00 |
BZ Autres créances | 16 792 248.00 | | 16 792 248.00 | 16 792 248.00 |
CF Disponibilités | 587 899.00 | | 587 899.00 | 587 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 471 055.00 | 207 466.00 | 31 263 589.00 | 31 471 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 826 824.00 | 4 988 197.00 | 31 838 627.00 | 36 826 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 335.00 | 1 675 335.00 | | 1 675 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 534.00 | 167 534.00 | | 167 534.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | 881.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 052.00 | 1 928 252.00 | | 1 816 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 242.00 | 3 772 001.00 | | 3 659 242.00 |
DP Provisions pour risques | 649 054.00 | 529 073.00 | | 649 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 290 021.00 | 2 801 501.00 | | 3 290 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 939 075.00 | 3 330 574.00 | | 3 939 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 955 678.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078 883.00 | 1 371 066.00 | | 1 078 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075 799.00 | 5 711 905.00 | | 7 075 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 143 177.00 | 6 478 728.00 | | 7 143 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 536.00 | 22 962.00 | | 10 536.00 |
EA Autres dettes | 942 274.00 | 2 053 373.00 | | 942 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 989 641.00 | 7 597 730.00 | | 7 989 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 240 310.00 | 24 191 443.00 | | 24 240 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 838 627.00 | 31 294 018.00 | | 31 838 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
FG Production vendue services | 65 055 832.00 | | 65 055 832.00 | 65 055 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 078 209.00 | | 65 078 209.00 | 65 078 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 259 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 450 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 138 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 793 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 911 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 520 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 106 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 350.00 | 284 483.00 | | 141 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 183.00 | 3 200.00 | | 43 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 256.00 | 302 148.00 | | 344 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 789.00 | 589 831.00 | | 528 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 805.00 | 358 196.00 | | 177 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 504.00 | 483 350.00 | | 329 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 111.00 | 841 546.00 | | 516 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 678.00 | -251 715.00 | | 12 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 213.00 | 441 048.00 | | 426 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 067.00 | 6 540.00 | | 19 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 884 092.00 | 63 490 139.00 | | 67 884 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 068 041.00 | 61 561 888.00 | | 66 068 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 052.00 | 1 928 252.00 | | 1 816 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 220.00 | | 183 839.00 | 5 245 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 290.00 | 5 355 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 290.00 | 5 053 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 399.00 | | | 204 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944 502.00 | | 182 118.00 | 4 944 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 319.00 | | 1 721.00 | 96 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715 079.00 | 130 139.00 | 64 488.00 | 4 715 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 640.00 | 1 887.00 | | 77 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637 439.00 | 128 252.00 | 64 488.00 | 4 637 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 330 574.00 | 2 849 504.00 | 2 241 003.00 | 3 330 574.00 |
6T Sur comptes clients | 239 847.00 | 48 450.00 | 80 831.00 | 239 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 847.00 | 48 450.00 | 80 831.00 | 239 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570 421.00 | 2 897 954.00 | 2 321 834.00 | 3 570 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 568 451.00 | 2 009 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 504.00 | 312 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075 799.00 | 7 075 799.00 | | 7 075 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 885.00 | 1 364 885.00 | | 1 364 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756 140.00 | 1 756 140.00 | | 1 756 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 274.00 | 942 274.00 | | 942 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 989 641.00 | 7 989 641.00 | | 7 989 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
UX Autres créances clients | 13 438 222.00 | 13 438 222.00 | | 13 438 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 396.00 | 248 396.00 | | 248 396.00 |
VB T. V. A. | 494 053.00 | 494 053.00 | | 494 053.00 |
VC Groupe et associés | 14 858 961.00 | 14 858 961.00 | | 14 858 961.00 |
VP Divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 640.00 | 1 392 640.00 | | 1 392 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 660 438.00 | 30 660 438.00 | | 30 660 438.00 |
VW T.V.A. | 3 932 611.00 | 3 932 611.00 | | 3 932 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 161 427.00 | 23 161 427.00 | | 23 161 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 456.00 | | | 456.00 |