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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 665.00 | 31 330.00 | 17 335.00 | 48 665.00 |
AH Fonds commercial | 160 540.00 | 37 135.00 | 123 405.00 | 160 540.00 |
AN Terrains | 39 075.00 | 28 186.00 | 10 888.00 | 39 075.00 |
AP Constructions | 632 132.00 | 566 883.00 | 65 249.00 | 632 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 339.00 | 2 024 173.00 | 398 166.00 | 2 422 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 974.00 | 1 602 948.00 | 61 026.00 | 1 663 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 004.00 | 4 290 655.00 | 774 349.00 | 5 065 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 922.00 | | 249 922.00 | 249 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 086 571.00 | 170 119.00 | 17 916 453.00 | 18 086 571.00 |
BZ Autres créances | 16 956 928.00 | | 16 956 928.00 | 16 956 928.00 |
CF Disponibilités | 900 953.00 | | 900 953.00 | 900 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 742.00 | | 88 742.00 | 88 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 289 033.00 | 170 119.00 | 36 118 914.00 | 36 289 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 354 037.00 | 4 460 774.00 | 36 893 263.00 | 41 354 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 335.00 | 1 675 335.00 | | 1 675 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 534.00 | 167 534.00 | | 167 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164 665.00 | 1 895 559.00 | | 2 164 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 534.00 | 3 738 427.00 | | 4 007 534.00 |
DP Provisions pour risques | 453 258.00 | 184 468.00 | | 453 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 760 789.00 | 4 838 103.00 | | 4 760 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 214 047.00 | 5 022 571.00 | | 5 214 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642 168.00 | 1 742 322.00 | | 1 642 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395 498.00 | 7 163 320.00 | | 6 395 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 813 738.00 | 7 895 001.00 | | 7 813 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 5 160.00 | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 1 017 292.00 | 4 101 878.00 | | 1 017 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 798 066.00 | 8 351 179.00 | | 10 798 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 671 682.00 | 29 261 881.00 | | 27 671 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 893 263.00 | 38 022 880.00 | | 36 893 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
FG Production vendue services | 65 629 879.00 | | 65 629 879.00 | 65 629 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 656 732.00 | | 65 656 732.00 | 65 656 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 346 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 087 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 553 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 070 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 665 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 032 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 601 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 745 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 262.00 | 42 265.00 | | 449 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 867.00 | 49 517.00 | | 65 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 099 258.00 | 182 468.00 | | 1 099 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614 387.00 | 274 250.00 | | 1 614 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 493.00 | 347 212.00 | | 496 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 724.00 | 11 777.00 | | 3 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 258.00 | 333 968.00 | | 410 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 475.00 | 692 957.00 | | 910 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 912.00 | -418 707.00 | | 703 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 813.00 | 746 573.00 | | 634 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 003.00 | 1 082 812.00 | | 845 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 155 989.00 | 69 355 765.00 | | 71 155 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 991 324.00 | 67 460 206.00 | | 68 991 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164 665.00 | 1 895 559.00 | | 2 164 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 290.00 | | 252 934.00 | 4 971 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 220.00 | 5 065 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 658.00 | 209 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 562.00 | 4 757 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 962.00 | | 900.00 | 220 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656 234.00 | | 247 848.00 | 4 656 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 094.00 | | 4 186.00 | 94 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271 503.00 | 174 651.00 | 155 499.00 | 4 271 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 258.00 | 4 865.00 | 12 658.00 | 76 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195 246.00 | 169 786.00 | 142 842.00 | 4 195 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 022 571.00 | 4 442 258.00 | 4 250 782.00 | 5 022 571.00 |
6T Sur comptes clients | 321 937.00 | | 151 818.00 | 321 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 937.00 | | 151 818.00 | 321 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344 508.00 | 4 442 258.00 | 4 402 600.00 | 5 344 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 032 000.00 | 3 321 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 258.00 | 1 081 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 397 906.00 | 6 397 906.00 | | 6 397 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728 385.00 | 2 728 385.00 | | 2 728 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 419.00 | 1 241 419.00 | | 1 241 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 292.00 | 1 017 292.00 | | 1 017 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 798 066.00 | 10 798 066.00 | | 10 798 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
UX Autres créances clients | 17 890 813.00 | 17 890 813.00 | | 17 890 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 758.00 | 195 758.00 | | 195 758.00 |
VB T. V. A. | 516 161.00 | 516 161.00 | | 516 161.00 |
VC Groupe et associés | 14 749 469.00 | 14 749 469.00 | | 14 749 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 201.00 | 168 201.00 | | 168 201.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 669.00 | 1 460 669.00 | | 1 460 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 232 930.00 | 35 232 930.00 | | 35 232 930.00 |
VW T.V.A. | 3 713 502.00 | 3 713 502.00 | | 3 713 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 031 922.00 | 26 031 922.00 | | 26 031 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | | | 443.00 |