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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 423.00 | 39 123.00 | 21 300.00 | 60 423.00 |
AH Fonds commercial | 160 540.00 | 37 135.00 | 123 405.00 | 160 540.00 |
AN Terrains | 39 075.00 | 26 716.00 | 12 358.00 | 39 075.00 |
AP Constructions | 612 988.00 | 559 698.00 | 53 291.00 | 612 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 725.00 | 1 924 633.00 | 347 092.00 | 2 271 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 445.00 | 1 684 198.00 | 48 247.00 | 1 732 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 094.00 | | 94 094.00 | 94 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 290.00 | 4 271 503.00 | 699 787.00 | 4 971 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 973.00 | | 221 973.00 | 221 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 924 996.00 | 321 937.00 | 14 603 059.00 | 14 924 996.00 |
BZ Autres créances | 20 927 877.00 | | 20 927 877.00 | 20 927 877.00 |
CF Disponibilités | 1 459 424.00 | | 1 459 424.00 | 1 459 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 645 029.00 | 321 937.00 | 37 323 093.00 | 37 645 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 616 319.00 | 4 593 440.00 | 38 022 880.00 | 42 616 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 335.00 | 1 675 335.00 | | 1 675 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 534.00 | 167 533.00 | | 167 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 559.00 | 1 774 548.00 | | 1 895 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 427.00 | 3 617 416.00 | | 3 738 427.00 |
DP Provisions pour risques | 184 468.00 | 173 249.00 | | 184 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 838 103.00 | 4 267 189.00 | | 4 838 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 022 571.00 | 4 440 438.00 | | 5 022 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 742 322.00 | 1 278 709.00 | | 1 742 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 163 320.00 | 6 722 478.00 | | 7 163 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 895 001.00 | 6 448 215.00 | | 7 895 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 377.00 | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 4 101 878.00 | 1 030 837.00 | | 4 101 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 351 179.00 | 6 249 613.00 | | 8 351 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 261 881.00 | 21 735 229.00 | | 29 261 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 022 880.00 | 29 793 083.00 | | 38 022 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
FG Production vendue services | 65 740 350.00 | 9 955.00 | 65 750 304.00 | 65 740 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 767 335.00 | 9 955.00 | 65 777 290.00 | 65 767 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 986 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 738 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 144 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 578 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 161 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 156 571.00 | |
GE Autres charges | | | 37 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 937 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 048 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 265.00 | 298 063.00 | | 42 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 517.00 | 20 400.00 | | 49 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 468.00 | 372 214.00 | | 182 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 250.00 | 690 677.00 | | 274 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 212.00 | 374 440.00 | | 347 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 777.00 | 23 021.00 | | 11 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 968.00 | 728 249.00 | | 333 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 957.00 | 1 125 710.00 | | 692 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 707.00 | -435 033.00 | | -418 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 746 573.00 | 251 494.00 | | 746 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082 812.00 | 384 345.00 | | 1 082 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 355 765.00 | 62 630 050.00 | | 69 355 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 460 206.00 | 60 855 502.00 | | 67 460 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 559.00 | 1 774 548.00 | | 1 895 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 629.00 | | 304 891.00 | 5 076 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 743.00 | 94 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 230.00 | 4 971 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 136.00 | 220 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 350.00 | 4 656 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 249.00 | | 22 850.00 | 204 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 849.00 | | 200 734.00 | 4 770 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 531.00 | | 81 307.00 | 101 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 332.00 | 143 718.00 | 312 547.00 | 4 440 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 191.00 | 2 203.00 | 6 136.00 | 80 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360 141.00 | 141 515.00 | 306 411.00 | 4 360 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 440 438.00 | 3 490 539.00 | 2 908 406.00 | 4 440 438.00 |
6T Sur comptes clients | 321 273.00 | 115 593.00 | 114 929.00 | 321 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 273.00 | 115 593.00 | 114 929.00 | 321 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 761 711.00 | 3 606 132.00 | 3 023 335.00 | 4 761 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 272 164.00 | 2 756 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 968.00 | 265 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 163 320.00 | 7 163 320.00 | | 7 163 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738 769.00 | 2 738 769.00 | | 2 738 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 551.00 | 1 239 551.00 | | 1 239 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389 806.00 | 3 389 806.00 | | 3 389 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 351 179.00 | 8 351 179.00 | | 8 351 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
UX Autres créances clients | 14 553 754.00 | 14 553 754.00 | | 14 553 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 241.00 | 371 241.00 | | 371 241.00 |
VB T. V. A. | 538 826.00 | 538 826.00 | | 538 826.00 |
VC Groupe et associés | 17 435 725.00 | 17 435 725.00 | | 17 435 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 712 072.00 | 712 072.00 | | 712 072.00 |
VP Divers | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 531.00 | 182 531.00 | | 182 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 800.00 | 2 823 800.00 | | 2 823 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 027 190.00 | 36 027 190.00 | 8.00 | 36 027 190.00 |
VW T.V.A. | 3 734 149.00 | 3 734 149.00 | | 3 734 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 519 559.00 | 27 519 559.00 | | 27 519 559.00 |