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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
AP Constructions | 91 494.00 | 77 464.00 | 14 030.00 | 91 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 938.00 | 105 934.00 | 69 003.00 | 174 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 581.00 | 159 244.00 | 137 337.00 | 296 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 538.00 | 352 243.00 | 313 295.00 | 665 538.00 |
BN En cours de production de biens | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BT Marchandises | 20 890.00 | 18 801.00 | 2 089.00 | 20 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 104.00 | 12 224.00 | 1 018 880.00 | 1 031 104.00 |
BZ Autres créances | 129 188.00 | | 129 188.00 | 129 188.00 |
CF Disponibilités | 1 202 433.00 | | 1 202 433.00 | 1 202 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 342.00 | 31 025.00 | 2 403 318.00 | 2 434 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 880.00 | 383 268.00 | 2 716 612.00 | 3 099 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69.00 | | | 69.00 |
DG Autres réserves | 1 916 485.00 | | | 1 916 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 797.00 | | | 1 979 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 078.00 | | | 225 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 790.00 | | | 222 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 815.00 | | | 736 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 612.00 | | | 2 716 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 154.00 | | | 670 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 917.00 | 290 675.00 | 2 508 591.00 | 2 217 917.00 |
FG Production vendue services | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 635.00 | 290 675.00 | 2 516 310.00 | 2 225 635.00 |
FM Production stockée | | | -165 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 448.00 | | | 2 375 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 605.00 | | | 2 338 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
6T Sur comptes clients | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 078.00 | 225 078.00 | | 225 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 876.00 | 158 876.00 | | 158 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 165.00 | 1 153 962.00 | 108 204.00 | 1 262 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 232.00 | 627 570.00 | 23 243.00 | 694 232.00 |