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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
AP Constructions | 181 987.00 | 85 120.00 | 96 867.00 | 181 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 202.00 | 119 750.00 | 60 451.00 | 180 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 046.00 | 183 052.00 | 117 994.00 | 301 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613 680.00 | | 613 680.00 | 613 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 440.00 | 398 723.00 | 980 717.00 | 1 379 440.00 |
BN En cours de production de biens | 143 584.00 | | 143 584.00 | 143 584.00 |
BT Marchandises | 20 890.00 | 18 801.00 | 2 089.00 | 20 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 784.00 | 39 331.00 | 1 040 453.00 | 1 079 784.00 |
BZ Autres créances | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
CF Disponibilités | 809 063.00 | | 809 063.00 | 809 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 194.00 | 58 132.00 | 2 068 062.00 | 2 126 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 634.00 | 456 855.00 | 3 048 779.00 | 3 505 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69.00 | | | 69.00 |
DG Autres réserves | 1 953 328.00 | | | 1 953 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 288.00 | | | 2 020 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 823.00 | | | 269 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 433.00 | | | 269 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 111.00 | | | 264 111.00 |
EA Autres dettes | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 491.00 | | | 1 028 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 779.00 | | | 3 048 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 491.00 | | | 1 028 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 135.00 | 139 490.00 | 2 331 625.00 | 2 192 135.00 |
FG Production vendue services | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 828.00 | 139 490.00 | 2 337 318.00 | 2 197 828.00 |
FM Production stockée | | | 107 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 598.00 | | | 2 467 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 107.00 | | | 2 427 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
6T Sur comptes clients | 12 224.00 | 27 407.00 | 300.00 | 12 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 025.00 | 27 407.00 | 300.00 | 31 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 025.00 | 27 407.00 | 300.00 | 31 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 823.00 | 269 823.00 | | 269 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 433.00 | 269 433.00 | | 269 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 382.00 | 1 152 658.00 | 91 725.00 | 1 244 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 689.00 | 987 689.00 | | 987 689.00 |