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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 286 904.00 | 147 199.00 | 139 705.00 | 286 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 431.00 | 88 430.00 | 7 001.00 | 95 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 562.00 | 287 724.00 | 52 838.00 | 340 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613 680.00 | | 613 680.00 | 613 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 503.00 | 524 554.00 | 904 949.00 | 1 429 503.00 |
BN En cours de production de biens | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
BT Marchandises | 20 890.00 | 18 801.00 | 2 089.00 | 20 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 104.00 | 41 739.00 | 509 365.00 | 551 104.00 |
BZ Autres créances | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
CF Disponibilités | 1 702 715.00 | | 1 702 715.00 | 1 702 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 279.00 | 60 540.00 | 2 304 739.00 | 2 365 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 782.00 | 585 093.00 | 3 209 688.00 | 3 794 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69.00 | | | 69.00 |
DG Autres réserves | 937 721.00 | | | 937 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 073.00 | | | 111 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 263.00 | | | 1 075 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 104.00 | | | 1 370 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 334.00 | | | 316 334.00 |
EA Autres dettes | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 426.00 | | | 2 134 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 688.00 | | | 3 209 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 426.00 | | | 2 134 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 402.00 | | 2 208 402.00 | 2 208 402.00 |
FG Production vendue services | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 724.00 | | 2 224 724.00 | 2 224 724.00 |
FM Production stockée | | | -161 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 880.00 | | | 2 112 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 807.00 | | | 2 001 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 073.00 | | | 111 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 137.00 | | 20 366.00 | 1 499 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 429 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 722 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 532.00 | | 20 366.00 | 792 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 405.00 | | | 705 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 111.00 | 68 442.00 | 90 000.00 | 546 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 911.00 | 68 442.00 | 90 000.00 | 544 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
6T Sur comptes clients | 7 207.00 | 35 733.00 | 1 201.00 | 7 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 008.00 | 35 733.00 | 1 201.00 | 26 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 412.00 | 35 733.00 | 13 605.00 | 38 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 610.00 | 105 610.00 | | 105 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
UX Autres créances clients | 551 104.00 | 551 104.00 | | 551 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 104.00 | 1 370 104.00 | | 1 370 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 942.00 | 588 218.00 | 91 725.00 | 679 942.00 |
VW T.V.A. | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 426.00 | 2 134 426.00 | | 2 134 426.00 |