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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 270 857.00 | 127 263.00 | 143 594.00 | 270 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 431.00 | 155 488.00 | 29 943.00 | 185 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 244.00 | 262 161.00 | 74 084.00 | 336 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613 680.00 | | 613 680.00 | 613 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 137.00 | 546 111.00 | 953 025.00 | 1 499 137.00 |
BN En cours de production de biens | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BT Marchandises | 20 890.00 | 18 801.00 | 2 089.00 | 20 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 367.00 | 7 207.00 | 541 160.00 | 548 367.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CF Disponibilités | 1 171 682.00 | | 1 171 682.00 | 1 171 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 263.00 | 26 008.00 | 1 981 255.00 | 2 007 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 399.00 | 572 120.00 | 2 934 280.00 | 3 506 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69.00 | | | 69.00 |
DG Autres réserves | 1 112 463.00 | | | 1 112 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 190.00 | | | 1 164 190.00 |
DP Provisions pour risques | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 121.00 | | | 1 200 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 694.00 | | | 276 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
EA Autres dettes | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 686.00 | | | 1 757 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 280.00 | | | 2 934 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 118.00 | | | 673 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 152.00 | 262 353.00 | 2 281 505.00 | 2 019 152.00 |
FG Production vendue services | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 441.00 | 262 353.00 | 2 290 794.00 | 2 028 441.00 |
FM Production stockée | | | -26 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 969.00 | | | -12 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 544.00 | | | 2 274 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 287.00 | | | 2 249 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 169.00 | | 77 498.00 | 1 439 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 530.00 | | 1 499 137.00 | 17 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 530.00 | | 792 532.00 | 17 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 564.00 | | 77 498.00 | 732 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 405.00 | | | 705 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 976.00 | 53 135.00 | | 492 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 776.00 | 53 135.00 | | 491 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 404.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
6T Sur comptes clients | 8 208.00 | | 1 001.00 | 8 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 009.00 | | 1 001.00 | 27 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 009.00 | 12 404.00 | 1 001.00 | 27 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 418.00 | 170 418.00 | | 170 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
UX Autres créances clients | 548 367.00 | 548 367.00 | | 548 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 121.00 | 104 992.00 | | 1 200 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 415.00 | 599 690.00 | 91 725.00 | 691 415.00 |
VW T.V.A. | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 992.00 | 385 863.00 | | 1 480 992.00 |