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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 198 866.00 | 112 299.00 | 86 566.00 | 198 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 431.00 | 143 909.00 | 41 522.00 | 185 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 267.00 | 235 568.00 | 112 700.00 | 348 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613 680.00 | | 613 680.00 | 613 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 169.00 | 492 976.00 | 946 192.00 | 1 439 169.00 |
BN En cours de production de biens | 241 869.00 | | 241 869.00 | 241 869.00 |
BT Marchandises | 20 890.00 | 18 801.00 | 2 089.00 | 20 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 353.00 | 8 208.00 | 434 145.00 | 442 353.00 |
BZ Autres créances | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CF Disponibilités | 1 012 811.00 | | 1 012 811.00 | 1 012 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 998.00 | 27 009.00 | 1 761 988.00 | 1 788 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 166.00 | 519 985.00 | 2 708 181.00 | 3 228 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69.00 | | | 69.00 |
DG Autres réserves | 1 249 062.00 | | | 1 249 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 932.00 | | | 1 338 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 363.00 | | | 1 039 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 248.00 | | | 111 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 248.00 | | | 1 369 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 181.00 | | | 2 708 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 894.00 | | | 408 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 046.00 | 351 866.00 | 1 990 912.00 | 1 639 046.00 |
FG Production vendue services | 2 503.00 | 7 168.00 | 9 671.00 | 2 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 549.00 | 359 034.00 | 2 000 583.00 | 1 641 549.00 |
FM Production stockée | | | 148 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 481.00 | | | 2 193 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 081.00 | | | 2 130 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
6T Sur comptes clients | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 363.00 | 80 233.00 | | 1 039 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 635.00 | 15 410.00 | 1 225.00 | 16 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 365.00 | 500 365.00 | | 500 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 089.00 | 500 365.00 | 91 725.00 | 592 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 378.00 | 384 024.00 | 1 225.00 | 1 344 378.00 |