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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 198 866.00 | 100 398.00 | 98 468.00 | 198 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 431.00 | 131 925.00 | 53 506.00 | 185 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 103.00 | 208 666.00 | 114 437.00 | 323 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613 680.00 | | 613 680.00 | 613 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 004.00 | 442 188.00 | 971 816.00 | 1 414 004.00 |
BN En cours de production de biens | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
BT Marchandises | 20 890.00 | 18 801.00 | 2 089.00 | 20 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 136.00 | 22 352.00 | 978 784.00 | 1 001 136.00 |
BZ Autres créances | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CF Disponibilités | 611 113.00 | | 611 113.00 | 611 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 931.00 | 41 153.00 | 1 767 778.00 | 1 808 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 935.00 | 483 341.00 | 2 739 594.00 | 3 222 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69.00 | | | 69.00 |
DG Autres réserves | 1 493 819.00 | | | 1 493 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 532.00 | | | 1 525 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 463.00 | | | 803 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 959.00 | | | 147 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 062.00 | | | 1 214 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 594.00 | | | 2 739 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 062.00 | | | 1 214 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 278.00 | | 2 385 278.00 | 2 385 278.00 |
FG Production vendue services | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 336.00 | | 2 389 336.00 | 2 389 336.00 |
FM Production stockée | | | -50 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 352.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 771.00 | | | 2 428 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 528.00 | | | 2 423 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
6T Sur comptes clients | 39 331.00 | 22 352.00 | 39 331.00 | 39 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 132.00 | 22 352.00 | 39 331.00 | 58 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 132.00 | 22 352.00 | 39 331.00 | 58 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 463.00 | 803 463.00 | | 803 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 488.00 | 158 488.00 | | 158 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 861.00 | 1 082 136.00 | 91 725.00 | 1 173 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 203.00 | 1 140 203.00 | | 1 140 203.00 |