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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 303 571.00 | 168 161.00 | 135 410.00 | 303 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 151.00 | 90 838.00 | 5 314.00 | 96 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 562.00 | 313 304.00 | 27 258.00 | 340 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613 680.00 | | 613 680.00 | 613 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 389.00 | 573 503.00 | 873 887.00 | 1 447 389.00 |
BN En cours de production de biens | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
BT Marchandises | 20 890.00 | 18 801.00 | 2 089.00 | 20 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 374.00 | 6 673.00 | 144 701.00 | 151 374.00 |
BZ Autres créances | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
CF Disponibilités | 1 506 848.00 | | 1 506 848.00 | 1 506 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 127.00 | 25 474.00 | 1 877 653.00 | 1 903 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 517.00 | 598 976.00 | 2 751 540.00 | 3 350 517.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69.00 | | | 69.00 |
DG Autres réserves | 848 793.00 | | | 848 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 876 650.00 | | | 876 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 110.00 | | | 1 444 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 717.00 | | | 173 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 302.00 | | | 126 302.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 891.00 | | | 1 874 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 540.00 | | | 2 751 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 891.00 | | | 1 874 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 765.00 | 395 585.00 | 1 378 350.00 | 982 765.00 |
FG Production vendue services | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 739.00 | 395 585.00 | 1 381 324.00 | 985 739.00 |
FM Production stockée | | | 23 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 369.00 | | | 1 640 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 982.00 | | | 1 638 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 503.00 | | 17 887.00 | 1 429 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 898.00 | | 17 387.00 | 722 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 405.00 | | 500.00 | 705 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 554.00 | 48 949.00 | | 524 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 354.00 | 48 949.00 | | 523 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
6T Sur comptes clients | 41 739.00 | 9 723.00 | 44 789.00 | 41 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 540.00 | 9 723.00 | 44 789.00 | 60 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 540.00 | 9 723.00 | 44 789.00 | 60 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 723.00 | 44 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
UX Autres créances clients | 151 374.00 | 151 374.00 | | 151 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VB T. V. A. | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 110.00 | 1 444 110.00 | | 1 444 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 131.00 | 298 407.00 | 91 725.00 | 390 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 173.00 | 1 701 173.00 | | 1 701 173.00 |