| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 680.00 | 1 519 680.00 | | 1 519 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 637.00 | 60 556.00 | 30 082.00 | 90 637.00 |
AN Terrains | 408 860.00 | 78 577.00 | 330 283.00 | 408 860.00 |
AP Constructions | 978 463.00 | 722 878.00 | 255 585.00 | 978 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 629.00 | 3 643 305.00 | 214 324.00 | 3 857 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976 840.00 | 2 841 767.00 | 135 073.00 | 2 976 840.00 |
BF Prêts | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 937.00 | 18 882.00 | 8 055.00 | 26 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 902 805.00 | 8 910 967.00 | 991 838.00 | 9 902 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 544.00 | | 409 544.00 | 409 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 498 979.00 | 225 496.00 | 18 273 484.00 | 18 498 979.00 |
BZ Autres créances | 3 113 725.00 | | 3 113 725.00 | 3 113 725.00 |
CF Disponibilités | 1 756 809.00 | | 1 756 809.00 | 1 756 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 833 524.00 | 225 496.00 | 23 608 028.00 | 23 833 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 736 328.00 | 9 136 463.00 | 24 599 866.00 | 33 736 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 280.00 | 959 280.00 | | 959 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 374.00 | 902 374.00 | | 902 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | 497 242.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 212.00 | -497 005.00 | | -443 212.00 |
DK Provisions réglementées | 108 068.00 | 191 205.00 | | 108 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 674.00 | 2 149 024.00 | | 1 622 674.00 |
DP Provisions pour risques | 1 724 883.00 | 1 696 472.00 | | 1 724 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 851.00 | 614 804.00 | | 303 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 028 734.00 | 2 311 276.00 | | 2 028 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 316.00 | 57 083.00 | | 367 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 993.00 | 2 121 609.00 | | 2 552 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839 909.00 | 325 171.00 | | 839 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 865 734.00 | 9 851 051.00 | | 10 865 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 773 968.00 | 5 559 267.00 | | 5 773 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992.00 | 13 974.00 | | 992.00 |
EA Autres dettes | 472 546.00 | 396 454.00 | | 472 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 999.00 | 403 000.00 | | 74 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 948 457.00 | 18 727 610.00 | | 20 948 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 599 866.00 | 23 187 910.00 | | 24 599 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FG Production vendue services | 44 874 853.00 | | 44 874 853.00 | 44 874 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 877 508.00 | | 44 877 508.00 | 44 877 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 929 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 445 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 598 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 503 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 830 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 009 349.00 | |
GE Autres charges | | | -604 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 941 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 496 243.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 561 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402 144.00 | | | 2 402 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 059.00 | 206 283.00 | | 197 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 754.00 | 100 228.00 | | 92 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691 957.00 | 306 512.00 | | 2 691 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 4 917.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 737.00 | 411.00 | | 19 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 617.00 | 6 430.00 | | 9 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 992.00 | 11 758.00 | | 29 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 661 965.00 | 294 754.00 | | 2 661 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -158 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -455 921.00 | -483 501.00 | | -455 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 160 799.00 | 50 345 962.00 | | 50 160 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 604 011.00 | 50 842 967.00 | | 50 604 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 212.00 | -497 005.00 | | -443 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 006 245.00 | | | 11 006 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 902 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 221 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 352 130.00 | | | 9 352 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 599 975.00 | 524 505.00 | 1 260 494.00 | 8 599 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 162.00 | 8 987.00 | 5 002.00 | 78 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 026 501.00 | 515 517.00 | 1 255 492.00 | 8 026 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 205.00 | 9 617.00 | 92 754.00 | 191 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 311 276.00 | 1 009 349.00 | 1 291 891.00 | 2 311 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502 481.00 | 1 018 966.00 | 1 384 645.00 | 2 502 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 865 734.00 | 10 865 734.00 | | 10 865 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 856.00 | 611 856.00 | | 611 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 319.00 | 850 319.00 | | 850 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 584.00 | 502 584.00 | | 502 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
UP Prêts | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VC Groupe et associés | 664 792.00 | | | 664 792.00 |
VI Groupe et associés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 420.00 | | | 916 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 414 888.00 | 23 414 888.00 | | 23 414 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 948 457.00 | 20 948 457.00 | | 20 948 457.00 |