| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 722.00 | 54 253.00 | 8 469.00 | 62 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 058.00 | 1 082 058.00 | | 1 082 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 233 681.00 | 24 392.00 | 209 290.00 | 233 681.00 |
AP Constructions | 856 207.00 | 753 383.00 | 102 825.00 | 856 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 572.00 | 1 275 300.00 | 119 272.00 | 1 394 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 389.00 | 1 386 296.00 | 83 093.00 | 1 469 389.00 |
BF Prêts | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 937.00 | 18 882.00 | 8 055.00 | 26 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 293.00 | 4 598 294.00 | 542 999.00 | 5 141 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 790.00 | | 593 790.00 | 593 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 585 668.00 | 173 780.00 | 13 411 888.00 | 13 585 668.00 |
BZ Autres créances | 4 817 983.00 | | 4 817 983.00 | 4 817 983.00 |
CF Disponibilités | 2 566 220.00 | | 2 566 220.00 | 2 566 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 619 881.00 | 173 780.00 | 21 446 101.00 | 21 619 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 761 174.00 | 4 772 074.00 | 21 989 100.00 | 26 761 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 280.00 | 959 280.00 | | 959 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 374.00 | 902 374.00 | | 902 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 414.00 | -442 975.00 | | -1 160 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 018 891.00 | -3 717 244.00 | | -3 018 891.00 |
DK Provisions réglementées | 41 989.00 | 30 530.00 | | 41 989.00 |
DL TOTAL (I) | -2 179 734.00 | -2 172 108.00 | | -2 179 734.00 |
DP Provisions pour risques | 743 370.00 | 1 630 500.00 | | 743 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046 580.00 | 283 302.00 | | 1 046 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 789 950.00 | 1 913 802.00 | | 1 789 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 361.00 | 337 811.00 | | 610 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 850.00 | 2 818 605.00 | | 4 053 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 883.00 | 275 741.00 | | 679 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851 278.00 | 8 286 155.00 | | 10 851 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 692 339.00 | 4 458 065.00 | | 4 692 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | 11 555.00 | | 1 570.00 |
EA Autres dettes | 1 003 602.00 | 1 586 053.00 | | 1 003 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 000.00 | 416 002.00 | | 486 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 378 884.00 | 18 189 987.00 | | 22 378 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 989 100.00 | 17 931 681.00 | | 21 989 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FG Production vendue services | 35 235 282.00 | | 35 235 282.00 | 35 235 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 235 569.00 | | 35 235 569.00 | 35 235 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 911 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 499 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -252 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 854 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 224 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 057 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 883 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 909 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -6 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 313 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 424.00 | 633 465.00 | | 45 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 401.00 | 97 213.00 | | 6 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 825.00 | 733 448.00 | | 51 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 113.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 851.00 | 698 341.00 | | 10 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 860.00 | 19 675.00 | | 17 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 347.00 | 718 129.00 | | 29 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 478.00 | 15 319.00 | | 22 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 723.00 | -359 010.00 | | -271 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 657 087.00 | 34 224 590.00 | | 37 657 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 675 978.00 | 37 941 834.00 | | 40 675 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 018 891.00 | -3 717 244.00 | | -3 018 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 460 940.00 | 88 587.00 | 1 408 234.00 | 6 460 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 141 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 953 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 780.00 | | | 1 144 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270 873.00 | 86 187.00 | 1 403 210.00 | 5 270 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 558.00 | 2 400.00 | 5 024.00 | 41 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 074.00 | 151 597.00 | 1 392 359.00 | 5 222 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 276.00 | 12 665.00 | | 529 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692 798.00 | 138 932.00 | 1 392 359.00 | 4 692 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 598 100.00 | | | 598 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 982.00 | | | 616 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 982.00 | | | 616 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 851 278.00 | 10 851 278.00 | | 10 851 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 852.00 | 221 852.00 | | 221 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 396.00 | 717 396.00 | | 717 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753 091.00 | 3 753 091.00 | | 3 753 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 974.00 | 882 974.00 | | 882 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
UP Prêts | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
UX Autres créances clients | 13 585 668.00 | 13 585 668.00 | | 13 585 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 477 653.00 | 477 653.00 | | 477 653.00 |
VI Groupe et associés | 120 629.00 | 120 629.00 | | 120 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 008 805.00 | 21 008 805.00 | | 21 008 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 378 884.00 | 22 378 884.00 | | 22 378 884.00 |