|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 058.00 | 1 082 058.00 | | 1 082 058.00 |
AN Terrains | 209 290.00 | | 209 290.00 | 209 290.00 |
AP Constructions | 949 508.00 | 827 251.00 | 122 257.00 | 949 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 944.00 | 747 256.00 | 78 689.00 | 825 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 329.00 | 1 014 711.00 | 55 618.00 | 1 070 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
BF Prêts | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 051.00 | 3 713 005.00 | 524 046.00 | 4 237 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 325.00 | | 530 325.00 | 530 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480 520.00 | 36 398.00 | 9 444 122.00 | 9 480 520.00 |
BZ Autres créances | 2 297 217.00 | | 2 297 217.00 | 2 297 217.00 |
CF Disponibilités | 2 149 079.00 | | 2 149 079.00 | 2 149 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 466 335.00 | 36 398.00 | 14 429 937.00 | 14 466 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 703 386.00 | 3 749 403.00 | 14 953 983.00 | 18 703 386.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -103 023.00 | -60 799.00 | | -103 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 344.00 | -533 245.00 | | -15 344.00 |
DK Provisions réglementées | 19 608.00 | 33 007.00 | | 19 608.00 |
DL TOTAL (I) | 671 248.00 | 208 970.00 | | 671 248.00 |
DP Provisions pour risques | 302 909.00 | 338 482.00 | | 302 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 025.00 | 739 645.00 | | 599 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 934.00 | 1 078 127.00 | | 901 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 139.00 | 1 222 366.00 | | 1 515 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 433.00 | 2 118 836.00 | | 25 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 136.00 | 552 229.00 | | 640 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491 109.00 | 5 806 881.00 | | 6 491 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323 188.00 | 3 433 148.00 | | 3 323 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 441.00 | 498.00 | | 28 441.00 |
EA Autres dettes | 457 354.00 | 173 837.00 | | 457 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 000.00 | 521 178.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 380 801.00 | 13 828 974.00 | | 13 380 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 953 983.00 | 15 116 070.00 | | 14 953 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 740 665.00 | 13 276 744.00 | | 12 740 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515 139.00 | 1 222 366.00 | | 1 515 139.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 32 514 343.00 | | 32 514 343.00 | 32 514 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 514 374.00 | | 32 514 374.00 | 32 514 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 205 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 087 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 649 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 996.00 | |
GE Autres charges | | | 356 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 221 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -2 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 911.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 085.00 | 436 528.00 | | 111 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 3 570.00 | | 5 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 218.00 | 13 529.00 | | 19 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 635.00 | 17 100.00 | | 24 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 249.00 | 3 404.00 | | 5 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 819.00 | 4 683.00 | | 5 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 068.00 | 14 087.00 | | 11 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 566.00 | 3 013.00 | | 13 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 227 840.00 | 30 583 030.00 | | 33 227 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 243 184.00 | 31 116 276.00 | | 33 243 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 344.00 | -533 245.00 | | -15 344.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 635.00 | 114 412.00 | 787 142.00 | 3 787 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 410.00 | | 24 722.00 | 550 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 225.00 | 114 412.00 | 762 419.00 | 3 237 225.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 007.00 | 5 819.00 | 19 219.00 | 33 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 127.00 | 56 996.00 | 233 190.00 | 1 078 127.00 |
6T Sur comptes clients | 40 052.00 | | 3 654.00 | 40 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 052.00 | | 3 654.00 | 40 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 186.00 | 62 816.00 | 256 062.00 | 1 151 186.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 180 708.00 | 2 180 708.00 | | 2 180 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491 109.00 | 6 491 109.00 | | 6 491 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 863.00 | 374 863.00 | | 374 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 009.00 | 454 009.00 | | 454 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UP Prêts | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 480 520.00 | 9 480 520.00 | | 9 480 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 656 344.00 | 656 344.00 | | 656 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023 298.00 | 1 023 298.00 | | 1 023 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 188.00 | 2 800 188.00 | | 2 800 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765 758.00 | 2 765 758.00 | | 2 765 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 941 275.00 | 13 941 275.00 | | 13 941 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 380 801.00 | 13 380 801.00 | | 13 380 801.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |