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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 722.00 | 62 614.00 | 108.00 | 62 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 058.00 | 1 082 058.00 | | 1 082 058.00 |
AN Terrains | 209 290.00 | | 209 290.00 | 209 290.00 |
AP Constructions | 894 125.00 | 745 313.00 | 148 812.00 | 894 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 773.00 | 1 169 736.00 | 104 037.00 | 1 273 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 274.00 | 1 245 664.00 | 76 610.00 | 1 322 274.00 |
BF Prêts | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 937.00 | 18 882.00 | 8 055.00 | 26 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 768.00 | 4 327 998.00 | 556 771.00 | 4 884 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 806.00 | | 497 806.00 | 497 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 991 688.00 | 146 073.00 | 10 845 615.00 | 10 991 688.00 |
BZ Autres créances | 4 320 716.00 | | 4 320 716.00 | 4 320 716.00 |
CF Disponibilités | 261 745.00 | | 261 745.00 | 261 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 075 868.00 | 146 073.00 | 15 929 795.00 | 16 075 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 960 636.00 | 4 474 070.00 | 16 486 566.00 | 20 960 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 959 280.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 902 374.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 95 928.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | | -1 160 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460 799.00 | -3 018 891.00 | | -1 460 799.00 |
DK Provisions réglementées | 41 853.00 | 41 989.00 | | 41 853.00 |
DL TOTAL (I) | -648 938.00 | -2 179 734.00 | | -648 938.00 |
DP Provisions pour risques | 267 287.00 | 743 370.00 | | 267 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 335.00 | 1 046 580.00 | | 926 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 193 622.00 | 1 789 950.00 | | 1 193 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 814.00 | 610 361.00 | | 739 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 374.00 | 4 053 850.00 | | 3 616 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 962.00 | 679 883.00 | | 210 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 453 723.00 | 10 851 278.00 | | 6 453 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684 623.00 | 4 692 339.00 | | 3 684 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 570.00 | | |
EA Autres dettes | 871 385.00 | 1 003 602.00 | | 871 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 000.00 | 486 000.00 | | 365 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 941 882.00 | 22 378 884.00 | | 15 941 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 486 566.00 | 21 989 100.00 | | 16 486 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 461 524.00 | | 34 461 524.00 | 34 461 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 461 524.00 | | 34 461 524.00 | 34 461 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 782 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 229 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 487 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 970 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 643.00 | |
GE Autres charges | | | -1 221 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 289 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 659.00 | 45 424.00 | | 4 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 301.00 | 6 401.00 | | 10 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 960.00 | 51 825.00 | | 14 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 636.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203.00 | 10 851.00 | | 2 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 165.00 | 17 860.00 | | 10 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 423.00 | 29 347.00 | | 13 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537.00 | 22 478.00 | | 1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 422.00 | -271 723.00 | | -9 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 848 042.00 | 37 657 087.00 | | 35 848 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 308 840.00 | 40 675 978.00 | | 37 308 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460 799.00 | -3 018 891.00 | | -1 460 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 293.00 | | 176 110.00 | 5 141 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | 36 797.00 | 2 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 635.00 | | 4 884 768.00 | 431 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 498.00 | | 3 699 461.00 | 430 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 510.00 | | | 1 148 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 849.00 | | 176 116.00 | 3 953 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981 312.00 | 157 999.00 | 428 295.00 | 3 981 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 941.00 | 8 361.00 | | 541 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439 370.00 | 149 638.00 | 428 295.00 | 3 439 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 780.00 | | 27 707.00 | 173 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 780.00 | | 27 707.00 | 173 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 453 723.00 | 6 453 723.00 | | 6 453 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 861.00 | 264 861.00 | | 264 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 886.00 | 436 886.00 | | 436 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 922.00 | 809 922.00 | | 809 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
UP Prêts | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
UX Autres créances clients | 10 991 688.00 | 10 991 688.00 | | 10 991 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 418 614.00 | 418 614.00 | | 418 614.00 |
VI Groupe et associés | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VP Divers | 864 005.00 | 864 005.00 | | 864 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037 429.00 | 3 037 429.00 | | 3 037 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 610 946.00 | 15 610 946.00 | | 15 610 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 941 882.00 | 15 941 882.00 | | 15 941 882.00 |