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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 923.00 | 54 352.00 | 62 572.00 | 116 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 058.00 | 1 082 058.00 | | 1 082 058.00 |
AN Terrains | 209 290.00 | | 209 290.00 | 209 290.00 |
AP Constructions | 1 124 994.00 | 861 656.00 | 263 338.00 | 1 124 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 979.00 | 780 600.00 | 68 380.00 | 848 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 665.00 | 1 023 389.00 | 60 277.00 | 1 083 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 025.00 | | 196 025.00 | 196 025.00 |
BF Prêts | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 048.00 | 3 805 784.00 | 869 264.00 | 4 675 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504 425.00 | | 1 504 425.00 | 1 504 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 306 479.00 | 44 788.00 | 11 261 691.00 | 11 306 479.00 |
BZ Autres créances | 4 656 118.00 | | 4 656 118.00 | 4 656 118.00 |
CF Disponibilités | 1 138 394.00 | | 1 138 394.00 | 1 138 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 608 129.00 | 44 788.00 | 18 563 341.00 | 18 608 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 283 177.00 | 3 850 572.00 | 19 432 605.00 | 23 283 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 367.00 | -103 023.00 | | -118 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 791.00 | -15 345.00 | | -67 791.00 |
DK Provisions réglementées | 14 959.00 | 19 608.00 | | 14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 598 809.00 | 671 248.00 | | 598 809.00 |
DP Provisions pour risques | 477 000.00 | 302 909.00 | | 477 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 956.00 | 599 025.00 | | 518 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 956.00 | 901 934.00 | | 995 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 421.00 | 1 515 139.00 | | 2 403 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 996 711.00 | 640 136.00 | | 1 996 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 928.00 | 6 491 109.00 | | 6 386 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561 441.00 | 3 323 188.00 | | 3 561 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 303.00 | 28 441.00 | | 139 303.00 |
EA Autres dettes | 247 604.00 | 457 354.00 | | 247 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 077 000.00 | 900 000.00 | | 3 077 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 837 840.00 | 13 380 801.00 | | 17 837 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 432 605.00 | 14 953 983.00 | | 19 432 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 36 528 224.00 | | 36 528 224.00 | 36 528 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 528 896.00 | | 36 528 896.00 | 36 528 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 226 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 066 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 842 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 781 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 742 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 129 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909.00 | 5 417.00 | | 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 518.00 | 19 219.00 | | 9 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 427.00 | 24 635.00 | | 10 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | 5 249.00 | | 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 869.00 | 5 819.00 | | 4 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | 11 068.00 | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 648.00 | 13 567.00 | | 4 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 076 580.00 | 33 227 840.00 | | 37 076 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 144 370.00 | 33 243 185.00 | | 37 144 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 791.00 | -15 345.00 | | -67 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 051.00 | | 476 463.00 | 4 237 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 085.00 | 9 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 466.00 | 4 675 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 381.00 | 3 462 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 058.00 | | 78 924.00 | 1 120 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 804.00 | | 394 530.00 | 3 098 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 459.00 | | 3 009.00 | 14 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 906.00 | 122 250.00 | 29 471.00 | 3 114 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 958.00 | 16 352.00 | | 521 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 218.00 | 105 898.00 | 29 471.00 | 2 589 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 608.00 | 4 869.00 | 9 518.00 | 19 608.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 934.00 | 193 000.00 | 98 978.00 | 901 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 541.00 | 197 869.00 | 108 495.00 | 921 541.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 928.00 | 6 386 928.00 | | 6 386 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 981.00 | 193 981.00 | | 193 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 535.00 | 507 535.00 | | 507 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354 354.00 | 2 354 354.00 | | 2 354 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 | | 3 077 000.00 |
UP Prêts | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 306 479.00 | 11 306 479.00 | | 11 306 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 1 129 809.00 | 1 129 809.00 | | 1 129 809.00 |
VC Groupe et associés | 3 094 986.00 | 3 094 986.00 | | 3 094 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428 854.00 | 2 428 854.00 | | 2 428 854.00 |
VI Groupe et associés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 454.00 | 1 560 454.00 | | 1 560 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 110 374.00 | 17 110 374.00 | | 17 110 374.00 |
VW T.V.A. | 2 859 925.00 | 2 859 925.00 | | 2 859 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 837 840.00 | 17 837 840.00 | | 17 837 840.00 |