| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 058.00 | 1 082 058.00 | | 1 082 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 684.00 | 38 550.00 | 21 134.00 | 59 684.00 |
AN Terrains | 411 970.00 | 96 196.00 | 315 773.00 | 411 970.00 |
AP Constructions | 676 536.00 | 635 892.00 | 40 644.00 | 676 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 220.00 | 2 055 652.00 | 124 568.00 | 2 180 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 147.00 | 1 905 057.00 | 97 090.00 | 2 002 147.00 |
BF Prêts | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 937.00 | 18 882.00 | 8 055.00 | 26 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 460 940.00 | 5 839 056.00 | 621 885.00 | 6 460 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 745.00 | | 411 745.00 | 411 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 509 128.00 | 209 475.00 | 12 299 652.00 | 12 509 128.00 |
BZ Autres créances | 3 486 972.00 | | 3 486 972.00 | 3 486 972.00 |
CF Disponibilités | 1 105 004.00 | | 1 105 004.00 | 1 105 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 519 272.00 | 209 475.00 | 17 309 796.00 | 17 519 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 980 212.00 | 6 048 531.00 | 17 931 681.00 | 23 980 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 280.00 | 959 280.00 | | 959 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 374.00 | 902 374.00 | | 902 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
DG Autres réserves | | 237.00 | | |
DH Report à nouveau | -442 975.00 | | | -442 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 717 244.00 | -443 212.00 | | -3 717 244.00 |
DK Provisions réglementées | 30 530.00 | 108 068.00 | | 30 530.00 |
DL TOTAL (I) | -2 172 108.00 | 1 622 674.00 | | -2 172 108.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630 500.00 | 1 724 883.00 | | 1 630 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 302.00 | 303 851.00 | | 283 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 913 802.00 | 2 028 734.00 | | 1 913 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 811.00 | 367 316.00 | | 337 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 605.00 | 2 552 993.00 | | 2 818 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 741.00 | 839 909.00 | | 275 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286 155.00 | 10 865 734.00 | | 8 286 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458 065.00 | 5 773 968.00 | | 4 458 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 555.00 | 992.00 | | 11 555.00 |
EA Autres dettes | 1 586 053.00 | 472 546.00 | | 1 586 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 002.00 | 74 999.00 | | 416 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 189 987.00 | 20 948 457.00 | | 18 189 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 931 681.00 | 24 599 866.00 | | 17 931 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
FG Production vendue services | 31 225 479.00 | | 31 225 479.00 | 31 225 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 229 571.00 | | 31 229 571.00 | 31 229 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 401 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 025 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 457 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 286 573.00 | |
GE Autres charges | | | -640 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 521 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 120 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 091 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | 2 402 144.00 | | 2 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 465.00 | 197 059.00 | | 633 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 213.00 | 92 754.00 | | 97 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 448.00 | 2 691 957.00 | | 733 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 638.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698 341.00 | 19 737.00 | | 698 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 675.00 | 9 617.00 | | 19 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 129.00 | 29 992.00 | | 718 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 319.00 | 2 661 965.00 | | 15 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 010.00 | -455 921.00 | | -359 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 224 590.00 | 50 160 799.00 | | 34 224 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 941 834.00 | 50 604 010.00 | | 37 941 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 717 244.00 | -443 212.00 | | -3 717 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 902 805.00 | | | 9 902 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 460 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 270 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 221 792.00 | | | 8 221 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 863 985.00 | 237 359.00 | 2 879 270.00 | 7 863 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 147.00 | 12 699.00 | 53 258.00 | 82 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286 527.00 | 224 660.00 | 2 818 389.00 | 7 286 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 188 820.00 | | | 188 820.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 068.00 | 19 675.00 | 97 213.00 | 108 068.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 028 734.00 | 1 286 573.00 | 1 401 505.00 | 2 028 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 028 100.00 | | 430 000.00 | 1 028 100.00 |
6T Sur comptes clients | 225 496.00 | | 16 020.00 | 225 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 478.00 | | 446 020.00 | 1 272 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409 280.00 | 1 306 248.00 | 1 944 738.00 | 3 409 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 286 155.00 | 8 286 155.00 | | 8 286 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 048.00 | 622 048.00 | | 622 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 870.00 | 845 870.00 | | 845 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 990 147.00 | 2 990 147.00 | | 2 990 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 920.00 | 1 552 920.00 | | 1 552 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 002.00 | 416 002.00 | | 416 002.00 |
UP Prêts | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
UX Autres créances clients | 12 509 128.00 | | | 12 509 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 306 668.00 | | | 306 668.00 |
VI Groupe et associés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 830.00 | | | 1 669 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 037 659.00 | 16 037 659.00 | | 16 037 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 189 987.00 | 18 189 987.00 | | 18 189 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |