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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 057.00 | 1 082 057.00 | | 1 082 057.00 |
AN Terrains | 209 289.00 | | 209 289.00 | 209 289.00 |
AP Constructions | 894 124.00 | 797 098.00 | 97 026.00 | 894 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 175.00 | 1 213 599.00 | 86 576.00 | 1 300 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 802.00 | 1 226 527.00 | 61 275.00 | 1 287 802.00 |
BF Prêts | 9 856.00 | | 9 859.00 | 9 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 161.00 | 4 385 734.00 | 470 427.00 | 4 856 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 967.00 | | 333 967.00 | 333 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753 646.00 | 40 051.00 | 11 713 595.00 | 11 753 646.00 |
BZ Autres créances | 1 876 063.00 | | 1 876 063.00 | 1 876 063.00 |
CF Disponibilités | 714 289.00 | | 714 289.00 | 714 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 685 695.00 | 40 051.00 | 14 645 644.00 | 14 685 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 856.00 | 4 425 785.00 | 15 116 070.00 | 19 541 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -60 798.00 | | | -60 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 246.00 | -1 460 798.00 | | -533 246.00 |
DK Provisions réglementées | 33 006.00 | 41 853.00 | | 33 006.00 |
DL TOTAL (I) | 208 968.00 | -648 939.00 | | 208 968.00 |
DP Provisions pour risques | 338 482.00 | 267 287.00 | | 338 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 739 645.00 | 926 335.00 | | 739 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 127.00 | 1 193 622.00 | | 1 078 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 366.00 | 739 814.00 | | 1 222 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 836.00 | 3 616 374.00 | | 2 118 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 229.00 | 210 962.00 | | 552 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806 881.00 | 6 453 723.00 | | 5 806 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433 148.00 | 3 684 623.00 | | 3 433 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
EA Autres dettes | 173 836.00 | 871 385.00 | | 173 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 178.00 | 365 000.00 | | 521 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 828 973.00 | 15 941 881.00 | | 13 828 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 116 070.00 | 16 486 559.00 | | 15 116 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 276 744.00 | 15 730 916.00 | | 13 276 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222 366.00 | 739 814.00 | | 1 222 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FG Production vendue services | 29 506 438.00 | | 29 506 438.00 | 29 506 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 507 309.00 | | 29 507 309.00 | 29 507 309.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 532 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 096 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 671 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 012.00 | |
GE Autres charges | | | -137 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 068 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 528.00 | 89 558.00 | | 436 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 4 656.00 | | 3 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 530.00 | 10 300.00 | | 13 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 100.00 | 14 956.00 | | 17 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 055.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | 2 203.00 | | 3 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 683.00 | 10 165.00 | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 088.00 | 13 423.00 | | 14 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | 1 536.00 | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 583 032.00 | 35 848 042.00 | | 30 583 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 116 278.00 | 37 308 840.00 | | 31 116 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 246.00 | -1 460 798.00 | | -533 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 768.00 | | 60 003.00 | 4 884 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 537.00 | 16 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 609.00 | 4 856 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 072.00 | 3 691 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 780.00 | | | 1 144 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 461.00 | | 60 003.00 | 3 699 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 016.00 | 141 287.00 | 64 667.00 | 3 711 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 572.00 | 108.00 | | 546 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 713.00 | 141 179.00 | 64 667.00 | 3 160 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 853.00 | 4 683.00 | 13 530.00 | 41 853.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 193 622.00 | 132 012.00 | 247 507.00 | 1 193 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 475.00 | 136 695.00 | 261 037.00 | 1 235 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 229.00 | 552 229.00 | | 552 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806 881.00 | 5 806 881.00 | | 5 806 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 678.00 | 203 678.00 | | 203 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 823.00 | 521 823.00 | | 521 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 492.00 | 170 492.00 | | 170 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 178.00 | 521 178.00 | | 521 178.00 |
UP Prêts | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 753 646.00 | 11 753 646.00 | | 11 753 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VC Groupe et associés | 217 243.00 | 217 243.00 | | 217 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 366.00 | 1 222 366.00 | | 1 222 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 836.00 | 2 118 836.00 | | 2 118 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 948 983.00 | 948 983.00 | | 948 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707 648.00 | 2 707 648.00 | | 2 707 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 284.00 | 705 284.00 | | 705 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 289.00 | 714 289.00 | | 714 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 360 259.00 | 14 360 259.00 | | 14 360 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 828 974.00 | 13 828 974.00 | | 13 828 974.00 |