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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 19 621.00 | 6 635.00 | 26 257.00 |
AH Fonds commercial | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 003.00 | 272 391.00 | 24 612.00 | 297 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 050.00 | 13 012.00 | 11 037.00 | 24 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 038.00 | 305 024.00 | 142 014.00 | 447 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 922.00 | | 226 922.00 | 226 922.00 |
BZ Autres créances | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 272.00 | | 381 272.00 | 381 272.00 |
CF Disponibilités | 117 844.00 | | 117 844.00 | 117 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 546.00 | | 773 546.00 | 773 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 584.00 | 305 024.00 | 915 560.00 | 1 220 584.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 261.00 | | | 477 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DL TOTAL (I) | 622 777.00 | | | 622 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 341.00 | | | 126 341.00 |
EA Autres dettes | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 783.00 | | | 292 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 560.00 | | | 915 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 783.00 | | | 292 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 589.00 | 1 120.00 | 956 709.00 | 955 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 589.00 | 1 120.00 | 956 709.00 | 955 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 157.00 | | | 977 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 641.00 | | | 941 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 862.00 | | 8 938.00 | 440 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 447 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 61 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 321 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 652.00 | | 6 710.00 | 55 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 986.00 | | 2 228.00 | 320 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 484.00 | 14 302.00 | 2 762.00 | 293 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 147.00 | 75.00 | 600.00 | 20 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 337.00 | 14 228.00 | 2 162.00 | 273 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
UX Autres créances clients | 226 922.00 | | | 226 922.00 |
VI Groupe et associés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 653.00 | 274 430.00 | 52 224.00 | 326 653.00 |
VW T.V.A. | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 783.00 | 292 783.00 | | 292 783.00 |