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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 425.00 | 298 650.00 | 16 775.00 | 315 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 981.00 | 23 565.00 | 9 415.00 | 32 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 662.00 | 348 471.00 | 26 191.00 | 374 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 713.00 | | 200 713.00 | 200 713.00 |
BZ Autres créances | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 681.00 | | 370 681.00 | 370 681.00 |
CF Disponibilités | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 490.00 | | 649 490.00 | 649 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 152.00 | 348 471.00 | 675 680.00 | 1 024 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 179.00 | | | 297 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
DL TOTAL (I) | 468 078.00 | | | 468 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
EA Autres dettes | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 680.00 | | | 675 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 179.00 | | | 430 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 517.00 | 374 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 348 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 465.00 | | | 351 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 779.00 | 11 752.00 | 3 060.00 | 339 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 523.00 | 11 752.00 | 3 060.00 | 313 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
UX Autres créances clients | 200 713.00 | 200 713.00 | | 200 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 316.00 | 237 316.00 | | 237 316.00 |
VW T.V.A. | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 602.00 | 207 602.00 | | 207 602.00 |