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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 318.00 | 287 196.00 | 14 122.00 | 301 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 981.00 | 16 457.00 | 8 523.00 | 24 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 909.00 | 329 910.00 | 74 999.00 | 404 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 487.00 | | 285 487.00 | 285 487.00 |
BZ Autres créances | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 427.00 | | 320 427.00 | 320 427.00 |
CF Disponibilités | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 393.00 | | 703 393.00 | 703 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 302.00 | 329 910.00 | 778 392.00 | 1 108 302.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 744.00 | | | 280 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
DL TOTAL (I) | 450 863.00 | | | 450 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
EA Autres dettes | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 529.00 | | | 327 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 392.00 | | | 778 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 529.00 | | | 327 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 378.00 | | 1 141 378.00 | 1 141 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 378.00 | | 1 141 378.00 | 1 141 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 446.00 | | | 1 152 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 328.00 | | | 1 092 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 782.00 | | 4 937.00 | 405 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 810.00 | 404 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 810.00 | 326 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 202.00 | | 4 908.00 | 327 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 324.00 | | 30.00 | 52 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 421.00 | 14 299.00 | 5 810.00 | 321 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 165.00 | 14 299.00 | 5 810.00 | 295 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
UX Autres créances clients | 285 487.00 | 285 487.00 | | 285 487.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 122.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 514.00 | 322 261.00 | 52 253.00 | 374 514.00 |
VW T.V.A. | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 529.00 | 327 529.00 | | 327 529.00 |