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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 467.00 | 305 682.00 | 13 785.00 | 319 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 559.00 | 24 942.00 | 7 617.00 | 32 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 282.00 | 356 880.00 | 21 402.00 | 378 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 275.00 | | 300 275.00 | 300 275.00 |
CF Disponibilités | 138 121.00 | | 138 121.00 | 138 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 107.00 | | 608 107.00 | 608 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 389.00 | 356 880.00 | 629 508.00 | 986 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 077.00 | | | 298 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
DL TOTAL (I) | 473 735.00 | | | 473 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 773.00 | | | 155 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 508.00 | | | 629 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 773.00 | | | 155 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 662.00 | | 4 042.00 | 374 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422.00 | 378 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422.00 | 352 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 405.00 | | 4 042.00 | 348 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 471.00 | 8 831.00 | 422.00 | 348 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 215.00 | 8 831.00 | 422.00 | 322 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 169 711.00 | 169 711.00 | | 169 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 711.00 | 169 711.00 | | 169 711.00 |
VW T.V.A. | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |