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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 484.00 | 293 073.00 | 25 411.00 | 318 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 981.00 | 20 450.00 | 12 531.00 | 32 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 179.00 | 339 779.00 | 90 400.00 | 430 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 535.00 | | 232 535.00 | 232 535.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 247.00 | | 370 247.00 | 370 247.00 |
CF Disponibilités | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 156.00 | | 695 156.00 | 695 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 335.00 | 339 779.00 | 785 555.00 | 1 125 335.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 863.00 | | | 240 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 316.00 | | | 156 316.00 |
DL TOTAL (I) | 507 179.00 | | | 507 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
EA Autres dettes | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 377.00 | | | 278 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 555.00 | | | 785 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 377.00 | | | 278 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 909.00 | | 31 368.00 | 404 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 430 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 351 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 299.00 | | 31 264.00 | 326 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 353.00 | | 104.00 | 52 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 910.00 | 15 967.00 | 6 098.00 | 329 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 654.00 | 15 967.00 | 6 098.00 | 303 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
UX Autres créances clients | 232 535.00 | 232 535.00 | | 232 535.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 217.00 | 285 217.00 | | 285 217.00 |
VW T.V.A. | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 377.00 | 278 377.00 | | 278 377.00 |