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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 221.00 | 282 483.00 | 19 738.00 | 302 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 981.00 | 12 682.00 | 12 299.00 | 24 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 782.00 | 321 421.00 | 84 361.00 | 405 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 987.00 | | 217 987.00 | 217 987.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 779.00 | | 531 779.00 | 531 779.00 |
CF Disponibilités | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 662.00 | | 862 662.00 | 862 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 444.00 | 321 421.00 | 947 023.00 | 1 268 444.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 778.00 | | | 472 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
DL TOTAL (I) | 650 744.00 | | | 650 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
EA Autres dettes | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 279.00 | | | 296 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 023.00 | | | 947 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 279.00 | | | 296 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 686.00 | 1 500.00 | 982 186.00 | 980 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 686.00 | 1 500.00 | 982 186.00 | 980 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 171.00 | | | 1 050 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 205.00 | | | 982 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 038.00 | | 9 639.00 | 447 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 900.00 | 52 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 895.00 | 405 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 506.00 | 26 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 327 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 052.00 | | 9 639.00 | 321 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 024.00 | 19 887.00 | 3 490.00 | 305 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 621.00 | 6 635.00 | | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 403.00 | 13 252.00 | 3 490.00 | 285 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
UX Autres créances clients | 217 987.00 | | | 217 987.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 812.00 | 218 589.00 | 52 224.00 | 270 812.00 |
VW T.V.A. | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 279.00 | 296 279.00 | | 296 279.00 |