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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 293.00 | 305 522.00 | 8 771.00 | 314 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 709.00 | 25 890.00 | 5 819.00 | 31 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 259.00 | 357 669.00 | 14 590.00 | 372 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 021.00 | | 236 021.00 | 236 021.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 022.00 | | 301 022.00 | 301 022.00 |
CF Disponibilités | 100 279.00 | | 100 279.00 | 100 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 819.00 | | 641 819.00 | 641 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 077.00 | 357 669.00 | 656 408.00 | 1 014 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 735.00 | | | 313 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
DL TOTAL (I) | 475 826.00 | | | 475 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 582.00 | | | 180 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 408.00 | | | 656 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 582.00 | | | 180 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 282.00 | | 1 120.00 | 378 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 143.00 | 372 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 143.00 | 346 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 026.00 | | 1 120.00 | 352 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 880.00 | 7 932.00 | 7 143.00 | 356 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 624.00 | 7 932.00 | 7 143.00 | 330 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
UX Autres créances clients | 236 021.00 | 236 021.00 | | 236 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 518.00 | 240 518.00 | | 240 518.00 |
VW T.V.A. | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |