| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
AH Fonds commercial | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AN Terrains | 400 880.00 | 241 886.00 | 158 994.00 | 400 880.00 |
AP Constructions | 833 984.00 | 451 840.00 | 382 145.00 | 833 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 012.00 | 134 013.00 | 30 000.00 | 164 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 899.00 | 697 430.00 | 202 469.00 | 899 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 133.00 | 1 571 018.00 | 991 115.00 | 2 562 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BT Marchandises | 1 502 642.00 | 2 599.00 | 1 500 043.00 | 1 502 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 333.00 | 4 793.00 | 618 540.00 | 623 333.00 |
BZ Autres créances | 158 167.00 | | 158 167.00 | 158 167.00 |
CF Disponibilités | 721 401.00 | | 721 401.00 | 721 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 074.00 | 7 392.00 | 3 041 682.00 | 3 049 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 207.00 | 1 578 410.00 | 4 032 797.00 | 5 611 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 293 770.00 | 2 166 812.00 | | 2 293 770.00 |
DH Report à nouveau | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 502.00 | 246 958.00 | | 262 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 988.00 | 2 732 486.00 | | 2 874 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 677.00 | 149 918.00 | | 161 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 882.00 | 2 795.00 | | 43 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 892.00 | 43 505.00 | | 40 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 969.00 | 694 290.00 | | 631 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 193.00 | 246 473.00 | | 264 193.00 |
EA Autres dettes | 15 197.00 | 1 261.00 | | 15 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 809.00 | 1 138 242.00 | | 1 157 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 797.00 | 3 870 727.00 | | 4 032 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 051.00 | 988 413.00 | | 1 057 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 662 902.00 | | 5 662 902.00 | 5 662 902.00 |
FD Production vendue biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FG Production vendue services | 233 118.00 | | 233 118.00 | 233 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 896 676.00 | | 5 896 676.00 | 5 896 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 10 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 717.00 | 27 094.00 | | 14 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 340.00 | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 300.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 924.00 | 5 640.00 | | 5 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 3.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | 5 637.00 | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 143.00 | 90 423.00 | | 104 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 201.00 | 6 220 549.00 | | 5 959 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 699.00 | 5 973 591.00 | | 5 696 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 502.00 | 246 958.00 | | 262 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 525.00 | | 96 852.00 | 2 510 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 244.00 | 2 562 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 244.00 | 2 298 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 772.00 | | | 255 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 327.00 | | 95 692.00 | 2 248 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 426.00 | | 1 160.00 | 6 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 259.00 | 89 003.00 | 45 244.00 | 1 527 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 698.00 | 1 152.00 | | 44 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 561.00 | 87 851.00 | 45 244.00 | 1 482 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 694.00 | 2 599.00 | 3 694.00 | 3 694.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 694.00 | 7 392.00 | 3 694.00 | 3 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694.00 | 7 392.00 | 3 694.00 | 3 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 969.00 | 631 969.00 | | 631 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 591 379.00 | | | 591 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
VB T. V. A. | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 859.00 | 60 837.00 | 101 022.00 | 161 859.00 |
VI Groupe et associés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
VP Divers | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 208.00 | 822 208.00 | | 822 208.00 |
VW T.V.A. | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 180.00 | 1 016 159.00 | 101 022.00 | 1 117 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 761.00 | 29 928.00 | | 16 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 372.00 | 50 154.00 | | 51 372.00 |
ST Autres comptes | 248 872.00 | 252 554.00 | | 248 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 688.00 | 196 143.00 | | 195 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 73 306.00 | 55 656.00 | | 73 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | 142.00 | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 939.00 | 24 366.00 | | 19 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 700.00 | 54 294.00 | | 36 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 686.00 | 1 202 453.00 | | 1 146 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919 123.00 | 965 406.00 | | 919 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 429.00 | 554 649.00 | | 569 429.00 |